财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.73 |
2.59 |
8.78 |
1.91 |
5.14 |
| 本期利润(万元) |
-1.61 |
1.35 |
8.90 |
1.30 |
5.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-22.90 |
0.00 |
-37.03 |
0.00 |
-52.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.12 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190.37 |
206.12 |
283.82 |
281.37 |
363.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.94 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
1.57 |
| 累计净值增长率(%) |
6.72 |
0.00 |
7.73 |
0.00 |
6.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2.03 |
5.09 |
20.49 |
11.02 |
50.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
382.54 |
482.98 |
849.72 |
985.01 |
1119.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
61.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
321.37 |
482.98 |
849.72 |
985.01 |
1119.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.11 |
0.16 |
0.21 |
0.47 |
0.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.05 |
0.07 |
0.09 |
0.14 |
| 资产总计(万元) |
433.22 |
625.70 |
882.14 |
1075.55 |
1706.35 |
| 负债合计(万元) |
2.08 |
2.26 |
16.87 |
3.67 |
9.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
431.14 |
623.43 |
865.27 |
1071.88 |
1696.55 |
| 未分配利润(万元) |
-10.73 |
-9.06 |
-22.24 |
-44.11 |
-87.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.24 |
0.67 |
0.58 |
5.49 |
4.65 |
| 投资收益(万元) |
6.53 |
23.55 |
13.53 |
-34.26 |
-50.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9.24 |
0.64 |
1.62 |
31.72 |
31.51 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
-2.46 |
24.87 |
15.72 |
2.96 |
-13.94 |
| 管理人报酬(万元) |
0.73 |
2.52 |
1.43 |
9.85 |
6.17 |
| 托管费(万元) |
0.24 |
0.83 |
0.47 |
2.19 |
1.46 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
2.35 |
4.39 |
| 费用合计(万元) |
1.28 |
4.54 |
2.59 |
16.44 |
13.12 |
| 利润总额(万元) |
-3.74 |
20.33 |
13.14 |
-13.48 |
-27.07 |
| 净利润(万元) |
-3.74 |
20.33 |
13.14 |
-13.48 |
-27.07 |
