财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.67 |
3.07 |
0.15 |
0.48 |
-24.42 |
| 本期利润(万元) |
6.40 |
9.10 |
-0.60 |
0.64 |
10.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.24 |
-0.01 |
0.01 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.51 |
0.00 |
-1.15 |
0.00 |
12.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.74 |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
-12.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
32.75 |
36.07 |
50.05 |
55.19 |
69.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.28 |
0.98 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
22.06 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
15.02 |
| 累计净值增长率(%) |
29.68 |
0.00 |
5.05 |
0.00 |
6.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1058.66 |
989.48 |
2280.16 |
1089.59 |
993.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
12373.02 |
13981.66 |
14903.44 |
17414.33 |
16620.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
12373.02 |
13981.66 |
14903.44 |
17414.33 |
16620.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.08 |
14.58 |
17.45 |
18.15 |
17.62 |
| 应付托管费(万元) |
2.35 |
2.43 |
2.91 |
3.02 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
13647.94 |
15048.79 |
17232.34 |
18510.62 |
17628.40 |
| 负债合计(万元) |
168.57 |
67.44 |
162.61 |
46.38 |
54.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
13479.37 |
14981.35 |
17069.73 |
18464.24 |
17573.63 |
| 未分配利润(万元) |
2313.51 |
-355.01 |
-219.28 |
-1692.60 |
-2964.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.73 |
2.14 |
6.78 |
1.67 |
4.94 |
| 投资收益(万元) |
2284.84 |
177.75 |
-4134.98 |
344.15 |
796.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1220.67 |
-117.12 |
6809.68 |
998.71 |
-1845.48 |
| 其它收入(万元) |
0.83 |
0.58 |
3.41 |
0.28 |
1.92 |
| 收入合计(万元) |
3511.07 |
63.34 |
2684.88 |
1344.80 |
-1042.37 |
| 管理人报酬(万元) |
186.31 |
96.03 |
200.34 |
102.82 |
268.29 |
| 托管费(万元) |
31.05 |
16.00 |
33.39 |
17.14 |
44.72 |
| 其它费用(万元) |
14.81 |
7.08 |
14.24 |
8.55 |
17.24 |
| 费用合计(万元) |
232.26 |
119.17 |
248.13 |
128.58 |
330.77 |
| 利润总额(万元) |
3278.81 |
-55.83 |
2436.75 |
1216.22 |
-1373.14 |
| 净利润(万元) |
3278.81 |
-55.83 |
2436.75 |
1216.22 |
-1373.14 |
