我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.49 |
0.83 |
-0.78 |
10.56 |
0.25 |
| 本期利润(万元) |
2.00 |
4.77 |
-3.17 |
-18.94 |
-8.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.79 |
0.00 |
-7.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.27 |
0.00 |
-15.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
79.94 |
81.57 |
83.55 |
92.81 |
140.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.92 |
0.83 |
0.86 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.87 |
0.00 |
-6.93 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.29 |
0.00 |
-7.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1089.59 |
993.04 |
1098.11 |
1228.43 |
1381.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
17414.33 |
16620.85 |
17708.49 |
17423.91 |
23821.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
17414.33 |
16620.85 |
17708.49 |
17423.91 |
23718.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.15 |
17.62 |
23.37 |
24.38 |
32.37 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
2.94 |
3.90 |
4.06 |
5.40 |
| 资产总计(万元) |
18510.62 |
17628.40 |
18811.06 |
18655.67 |
25403.05 |
| 负债合计(万元) |
46.38 |
54.77 |
43.32 |
51.14 |
197.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
18464.24 |
17573.63 |
18767.74 |
18604.53 |
25205.22 |
| 未分配利润(万元) |
-1692.60 |
-2964.72 |
-560.12 |
-1648.13 |
1533.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
4.94 |
2.58 |
9.68 |
6.88 |
| 投资收益(万元) |
344.15 |
796.25 |
709.44 |
-1491.52 |
-538.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
998.71 |
-1845.48 |
523.42 |
-4939.86 |
-2484.41 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.92 |
0.85 |
27.34 |
22.55 |
| 收入合计(万元) |
1344.80 |
-1042.37 |
1236.29 |
-6394.36 |
-2993.10 |
| 管理人报酬(万元) |
102.82 |
268.29 |
144.30 |
416.82 |
247.75 |
| 托管费(万元) |
17.14 |
44.72 |
24.05 |
69.47 |
41.29 |
| 其它费用(万元) |
8.55 |
17.24 |
8.56 |
17.53 |
8.75 |
| 费用合计(万元) |
128.58 |
330.77 |
177.28 |
509.07 |
301.47 |
| 利润总额(万元) |
1216.22 |
-1373.14 |
1059.01 |
-6903.43 |
-3294.57 |
| 净利润(万元) |
1216.22 |
-1373.14 |
1059.01 |
-6903.43 |
-3294.57 |
