金鹰产业升级混合A(012541)_资产配置

金鹰产业升级混合A012541GOLDEN EAGLE INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	81609.07	89.26%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	8488.85	9.28%
其他资产	1331.56	1.46%

资产总值：91429.48万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万科A	000002	944.13	9176.94	10.19%
新易盛	300502	69.61	9047.48	10.04%
中际旭创	300308	56.85	8803.25	9.77%
保利发展	600048	627.34	6919.56	7.68%
腾讯控股	00700	15.86	6358.84	7.06%
天孚通信	300394	60.05	6035.16	6.70%
沪电股份	002463	119.61	4803.54	5.33%
工业富联	601138	177.11	4461.40	4.95%
美团-W	03690	26.61	4127.42	4.58%
城建发展	600266	448.79	2719.67	3.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.40	48.89%
房地产业	2.30	25.57%
通讯业务	0.64	7.06%
非日常生活消费品	0.41	4.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	2.03%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	74.23	7835.20	9.68%
腾讯控股	00700	20.79	7066.15	8.73%
工业富联	601138	227.50	6233.50	7.70%
中际旭创	300308	44.01	6067.62	7.50%
万科A	000002	859.33	5955.16	7.36%
沪电股份	002463	138.05	5038.82	6.23%
保利发展	600048	494.30	4330.07	5.35%
天孚通信	300394	48.58	4295.20	5.31%
美团-W	03690	32.84	3329.93	4.11%
立讯精密	002475	82.89	3258.41	4.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.96	48.90%
房地产业	1.24	15.31%
电信服务	0.87	10.76%
非日常生活消费品	0.36	4.42%
金融业	0.34	4.26%
信息技术	0.30	3.65%
金融	0.19	2.38%
地产业	0.14	1.74%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	44.93	8543.13	9.76%
中际旭创	300308	50.76	7947.02	9.08%
阳光电源	300274	70.37	7304.41	8.35%
德业股份	605117	78.12	7032.36	8.04%
朗科科技	300042	245.88	6668.17	7.62%
天孚通信	300394	43.90	6640.89	7.59%
新易盛	300502	80.07	5364.56	6.13%
高新发展	000628	46.20	3513.97	4.02%
长江电力	600900	112.17	2796.40	3.20%
比音勒芬	002832	87.59	2556.75	2.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.53	74.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	5.41%
建筑业	0.35	4.02%
农、林、牧、渔业	0.18	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.67%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	80.74	9116.74	9.87%
天孚通信	300394	94.69	8666.03	9.39%
朗科科技	300042	201.87	7065.57	7.65%
金山办公	688111	21.20	6703.16	7.26%
比音勒芬	002832	200.00	6340.00	6.87%
新易盛	300502	123.24	6078.00	6.58%
浪潮信息	000977	148.47	4929.19	5.34%
人民网	603000	150.88	4221.54	4.57%
工业富联	601138	240.76	3640.29	3.94%
科大讯飞	002230	68.06	3156.62	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.04	65.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.91	20.63%
金融业	0.17	1.83%
金融	0.10	1.06%
农、林、牧、渔业	0.07	0.76%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%
租赁和商务服务业	0.00	0.05%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开16	30.00	3044.77	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3044.77	2.86%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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