金鹰产业升级混合A(012541)_资产配置

金鹰产业升级混合A012541GOLDEN EAGLE INDUSTRIAL UPGRADING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	111901.34	89.78%
债券	801.32	0.64%
银行存款和结算备付金	9854.32	7.91%
其他资产	2088.59	1.68%

资产总值：124645.57万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰测控	688200	22.29	11703.53	9.85%
微导纳米	688147	70.14	11353.97	9.55%
兆易创新	603986	13.45	10961.75	9.22%
芯源微	688037	22.83	10025.49	8.44%
国瓷材料	300285	92.58	9552.40	8.04%
晶方科技	603005	177.14	9542.53	8.03%
中际旭创	300308	7.29	9258.30	7.79%
普冉股份	688766	10.61	8134.39	6.84%
太极实业	600667	197.34	5758.38	4.85%
光迅科技	002281	20.63	5300.67	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.01	84.23%
批发和零售业	0.60	5.04%
建筑业	0.58	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福晶科技	002222	103.37	7031.34	9.22%
华峰测控	688200	20.99	5517.01	7.24%
兆易创新	603986	21.88	5209.63	6.83%
晶方科技	603005	183.03	4824.67	6.33%
华友钴业	603799	76.51	4493.43	5.89%
微导纳米	688147	67.79	4341.67	5.69%
中际旭创	300308	7.29	4151.00	5.44%
烽火通信	600498	77.55	3914.72	5.13%
芯源微	688037	22.83	3826.15	5.02%
英维克	002837	38.46	3244.10	4.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	78.12%
信息技术	0.34	4.40%
非日常生活消费品	0.33	4.32%
通讯业务	0.29	3.80%
采矿业	0.00	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	118.77	6735.45	7.91%
福晶科技	002222	103.37	5823.96	6.84%
华友钴业	603799	81.55	5566.60	6.54%
阿里巴巴-W	09988	39.61	5108.89	6.00%
腾讯控股	00700	9.41	5091.08	5.98%
兆易创新	603986	21.88	4687.79	5.51%
华峰测控	688200	24.46	4651.89	5.47%
蓝思科技	300433	151.15	4575.31	5.38%
晶方科技	603005	158.97	4397.11	5.17%
工业富联	601138	59.53	3693.84	4.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.96	70.02%
非日常生活消费品	0.69	8.07%
通讯业务	0.51	5.98%
信息技术	0.22	2.55%
医疗保健	0.17	1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	139.52	9025.55	8.94%
工业富联	601138	120.65	7964.11	7.89%
阿里巴巴-W	09988	39.61	6400.88	6.34%
腾讯控股	00700	10.54	6379.92	6.32%
华友钴业	603799	81.55	5374.15	5.32%
福晶科技	002222	103.37	5137.57	5.09%
隆盛科技	300680	80.75	5084.12	5.04%
恒瑞医药	600276	70.66	5055.44	5.01%
蓝思科技	300433	145.16	4859.96	4.81%
德昌电机控股	00179	130.00	4830.58	4.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.63	55.72%
非日常生活消费品	1.55	15.34%
医疗保健	0.88	8.73%
通讯业务	0.64	6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	5.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.07%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-06-30
2024-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	8.00	801.32	0.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	801.32	0.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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