嘉实稳裕混合A(011249)_资产配置

嘉实稳裕混合A011249HARVEST STABLE MARGIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15189.98	9.19%
债券	146145.94	88.38%
银行存款和结算备付金	3900.43	2.36%
其他资产	117.45	0.07%

资产总值：165353.80万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	18.20	1244.88	0.81%
紫金矿业	601899	35.00	1206.45	0.79%
招商银行	600036	19.50	820.95	0.54%
天山铝业	002532	41.00	663.38	0.43%
中国太保	02601	20.00	635.87	0.42%
中微公司	688012	2.25	639.15	0.42%
腾讯控股	00700	1.10	595.13	0.39%
分众传媒	002027	82.00	604.34	0.39%
美的集团	000333	7.50	586.12	0.38%
川恒股份	002895	16.00	586.56	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	4.77%
金融业	0.27	1.75%
采矿业	0.15	0.96%
金融	0.09	0.59%
通信服务	0.06	0.39%
租赁和商务服务业	0.06	0.39%
房地产	0.04	0.29%
能源	0.04	0.23%
必需消费品	0.03	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	43.00	1265.92	0.73%
招商银行	600036	18.00	727.38	0.42%
腾讯控股	00700	1.10	665.84	0.39%
宁德时代	300750	1.69	681.11	0.39%
中国平安	601318	11.80	650.30	0.38%
中微公司	688012	2.15	643.58	0.37%
西部超导	688122	8.61	560.13	0.32%
天山铝业	002532	43.00	498.37	0.29%
招金矿业	01818	17.00	485.18	0.28%
中国宏桥	01378	20.00	482.42	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	4.64%
金融业	0.18	1.06%
采矿业	0.15	0.90%
原材料	0.10	0.56%
金融	0.08	0.48%
通信服务	0.07	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%
房地产业	0.04	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	39.00	760.50	0.87%
中国平安	601318	10.00	554.80	0.63%
国电电力	600795	98.00	474.32	0.54%
格力电器	000651	9.64	433.03	0.49%
招商银行	600036	8.50	390.57	0.45%
中国铝业	601600	55.00	387.20	0.44%
春秋航空	601021	6.69	372.35	0.42%
中信证券	600030	13.30	367.35	0.42%
中国石油	601857	37.00	316.35	0.36%
华菱钢铁	000932	70.00	308.00	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	2.65%
金融业	0.16	1.81%
采矿业	0.14	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.54%
金融	0.04	0.51%
原材料	0.04	0.51%
非必需消费品	0.03	0.40%
通信服务	0.03	0.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	32.00	579.84	0.49%
招商银行	600036	11.00	476.19	0.40%
北方华创	002371	1.00	416.00	0.35%
春秋航空	601021	7.70	400.22	0.34%
中信证券	600030	14.00	371.28	0.31%
中国石油	601857	37.00	304.14	0.26%
太阳纸业	002078	20.00	294.20	0.25%
海信视像	600060	12.00	297.84	0.25%
建设银行	601939	31.00	273.73	0.23%
中国铝业	601600	32.00	238.72	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	2.07%
金融业	0.13	1.06%
采矿业	0.11	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.18%
非必需消费品	0.02	0.16%
通信服务	0.02	0.14%
工业	0.01	0.07%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	140.00	13767.68	9.00%
25超长特别国债06	90.00	8841.03	5.78%
25国开20	70.00	6962.52	4.55%
25凤凰传媒SCP003	50.00	5013.97	3.28%
25国开08	50.00	4999.11	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	55362.91	36.18%
国家债券	21109.01	13.79%
企业债	2567.16	1.68%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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