我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4560.82 1.75%
债券 250771.43 96.35%
银行存款和结算备付金 3100.42 1.19%
其他资产 1846.09 0.71%
资产总值:260278.75万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海信视像 600060 23.41 523.92 0.26%
航天电器 002025 6.36 355.65 0.18%
亿联网络 300628 8.74 369.49 0.18%
小米集团-W 01810 15.12 306.79 0.15%
常熟银行 601128 37.41 274.96 0.14%
万华化学 600309 3.07 280.35 0.14%
太阳纸业 002078 19.08 287.73 0.14%
建设银行 601939 34.42 272.95 0.14%
春秋航空 601021 3.72 229.93 0.11%
西部超导 688122 4.13 191.49 0.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 1.25%
金融业 0.06 0.31%
采矿业 0.03 0.15%
信息技术 0.03 0.15%
通信服务 0.02 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.11%
非必需消费品 0.02 0.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.08%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
西部超导 688122 23.19 888.55 0.31%
航天电器 002025 15.44 716.11 0.25%
永创智能 603901 83.09 589.11 0.21%
鸿路钢构 002541 16.69 283.23 0.10%
顶点软件 603383 6.00 192.36 0.07%
春秋航空 601021 3.07 172.93 0.06%
亿联网络 300628 4.83 177.60 0.06%
扬农化工 600486 1.92 108.38 0.04%
腾讯控股 00700 0.31 105.36 0.04%
陕西煤业 601225 3.62 93.29 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.07%
通信服务 0.02 0.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.06%
采矿业 0.01 0.05%
房地产 0.01 0.03%
金融业 0.01 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21郑州银行永续债 90.00 9770.16 4.87%
23国开08 90.00 9282.66 4.62%
22芜湖建设MTN004 80.00 8066.93 4.02%
23附息国债25 60.00 6219.97 3.10%
24附息国债11 60.00 6108.94 3.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62618.06 31.19%
国家债券 23399.53 11.66%
企业债 6643.09 3.31%
可转债 5162.80 2.57%
央行票据 0.00 0.00%