嘉实稳裕混合A(011249)_资产配置

嘉实稳裕混合A011249HARVEST STABLE MARGIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8723.66	5.58%
债券	144360.81	92.41%
银行存款和结算备付金	1987.98	1.27%
其他资产	1145.95	0.73%

资产总值：156218.40万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	26.00	1022.32	0.71%
伊利股份	600887	23.00	606.05	0.42%
华润置地	01109	22.00	556.33	0.39%
中国石油股份	00857	55.00	522.04	0.36%
华润电力	00836	31.00	499.53	0.35%
中微公司	688012	1.65	506.29	0.35%
南京银行	601009	41.50	472.69	0.33%
兖矿能源	01171	35.00	450.26	0.31%
中国化学	601117	40.00	351.60	0.24%
天山铝业	002532	19.00	338.01	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	2.06%
金融业	0.20	1.40%
能源	0.11	0.75%
房地产	0.06	0.39%
公用事业	0.05	0.35%
建筑业	0.04	0.24%
采矿业	0.03	0.20%
金融	0.02	0.16%
通信服务	0.02	0.16%
非必需消费品	0.02	0.13%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	18.20	1244.88	0.81%
紫金矿业	601899	35.00	1206.45	0.79%
招商银行	600036	19.50	820.95	0.54%
天山铝业	002532	41.00	663.38	0.43%
中国太保	02601	20.00	635.87	0.42%
中微公司	688012	2.25	639.15	0.42%
分众传媒	002027	82.00	604.34	0.39%
腾讯控股	00700	1.10	595.13	0.39%
美的集团	000333	7.50	586.12	0.38%
川恒股份	002895	16.00	586.56	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	4.77%
金融业	0.27	1.75%
采矿业	0.15	0.96%
金融	0.09	0.59%
通信服务	0.06	0.39%
租赁和商务服务业	0.06	0.39%
房地产	0.04	0.29%
能源	0.04	0.23%
必需消费品	0.03	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	43.00	1265.92	0.73%
招商银行	600036	18.00	727.38	0.42%
腾讯控股	00700	1.10	665.84	0.39%
宁德时代	300750	1.69	681.11	0.39%
中国平安	601318	11.80	650.30	0.38%
中微公司	688012	2.15	643.58	0.37%
西部超导	688122	8.61	560.13	0.32%
天山铝业	002532	43.00	498.37	0.29%
中国宏桥	01378	20.00	482.42	0.28%
招金矿业	01818	17.00	485.18	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	4.64%
金融业	0.18	1.06%
采矿业	0.15	0.90%
原材料	0.10	0.56%
金融	0.08	0.48%
通信服务	0.07	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%
房地产业	0.04	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	39.00	760.50	0.87%
中国平安	601318	10.00	554.80	0.63%
国电电力	600795	98.00	474.32	0.54%
格力电器	000651	9.64	433.03	0.49%
招商银行	600036	8.50	390.57	0.45%
中国铝业	601600	55.00	387.20	0.44%
中信证券	600030	13.30	367.35	0.42%
春秋航空	601021	6.69	372.35	0.42%
中国石油	601857	37.00	316.35	0.36%
华菱钢铁	000932	70.00	308.00	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	2.65%
金融业	0.16	1.81%
采矿业	0.14	1.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.54%
金融	0.04	0.51%
原材料	0.04	0.51%
非必需消费品	0.03	0.40%
通信服务	0.03	0.30%
租赁和商务服务业	0.02	0.27%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16844.86	11.72%
25国开20	80.00	8023.65	5.58%
25国开08	50.00	5041.60	3.51%
25凤凰传媒SCP003	50.00	5034.35	3.50%
26龙源电力SCP003	50.00	5013.37	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60333.20	41.98%
国家债券	10902.49	7.59%
企业债	2168.90	1.51%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。