嘉实稳裕混合A(011249)_资产配置

嘉实稳裕混合A011249HARVEST STABLE MARGIN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8853.10	6.32%
债券	128379.36	91.59%
银行存款和结算备付金	2713.47	1.94%
其他资产	218.01	0.16%

资产总值：140163.93万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	601211	34.00	618.80	0.34%
伊利股份	600887	25.00	599.00	0.32%
招商银行	600036	15.30	543.15	0.29%
华润置地	01109	19.00	495.07	0.27%
中国石油	601857	50.00	434.00	0.24%
药明康德	603259	3.60	448.24	0.24%
中国海洋石油	00883	22.00	388.28	0.21%
桐昆股份	601233	18.00	389.70	0.21%
新集能源	601918	42.00	360.78	0.20%
万华化学	600309	5.09	348.48	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	1.98%
金融业	0.16	0.87%
采矿业	0.12	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.30%
房地产	0.05	0.27%
能源	0.05	0.26%
科学研究和技术服务业	0.04	0.24%
金融	0.02	0.13%
房地产业	0.02	0.08%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	26.00	1022.32	0.71%
伊利股份	600887	23.00	606.05	0.42%
华润置地	01109	22.00	556.33	0.39%
中国石油股份	00857	55.00	522.04	0.36%
华润电力	00836	31.00	499.53	0.35%
中微公司	688012	1.65	506.29	0.35%
南京银行	601009	41.50	472.69	0.33%
兖矿能源	01171	35.00	450.26	0.31%
天山铝业	002532	19.00	338.01	0.24%
中国化学	601117	40.00	351.60	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	2.06%
金融业	0.20	1.40%
能源	0.11	0.75%
房地产	0.06	0.39%
公用事业	0.05	0.35%
建筑业	0.04	0.24%
采矿业	0.03	0.20%
金融	0.02	0.16%
通信服务	0.02	0.16%
非必需消费品	0.02	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	18.20	1244.88	0.81%
紫金矿业	601899	35.00	1206.45	0.79%
招商银行	600036	19.50	820.95	0.54%
天山铝业	002532	41.00	663.38	0.43%
中国太保	02601	20.00	635.87	0.42%
中微公司	688012	2.25	639.15	0.42%
腾讯控股	00700	1.10	595.13	0.39%
分众传媒	002027	82.00	604.34	0.39%
美的集团	000333	7.50	586.12	0.38%
川恒股份	002895	16.00	586.56	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.73	4.77%
金融业	0.27	1.75%
采矿业	0.15	0.96%
金融	0.09	0.59%
租赁和商务服务业	0.06	0.39%
通信服务	0.06	0.39%
房地产	0.04	0.29%
能源	0.04	0.23%
必需消费品	0.03	0.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	43.00	1265.92	0.73%
招商银行	600036	18.00	727.38	0.42%
宁德时代	300750	1.69	681.11	0.39%
腾讯控股	00700	1.10	665.84	0.39%
中国平安	601318	11.80	650.30	0.38%
中微公司	688012	2.15	643.58	0.37%
西部超导	688122	8.61	560.13	0.32%
天山铝业	002532	43.00	498.37	0.29%
中国宏桥	01378	20.00	482.42	0.28%
招金矿业	01818	17.00	485.18	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	4.64%
金融业	0.18	1.06%
采矿业	0.15	0.90%
原材料	0.10	0.56%
金融	0.08	0.48%
通信服务	0.07	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.32%
租赁和商务服务业	0.04	0.25%
房地产业	0.04	0.21%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26邮政SCP004	100.00	9994.50	5.42%
26浙交投SCP004	80.00	8042.87	4.36%
26国开05	50.00	5092.77	2.76%
25南电CP008	50.00	5058.98	2.74%
26龙源电力SCP003	50.00	5033.83	2.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35621.01	19.30%
国家债券	8972.11	4.86%
企业债	2007.70	1.09%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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