资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 611.63 93.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 0.76 0.12%
其他资产 38.75 5.95%
资产总值:651.14万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.03 12.05 1.85%
中际旭创 300308 0.02 11.39 1.75%
海天味业 603288 0.27 11.07 1.70%
紫金矿业 601899 0.31 10.14 1.56%
思源电气 002028 0.05 10.10 1.55%
同花顺 300033 0.03 8.96 1.38%
长川科技 300604 0.07 8.47 1.30%
天赐材料 002709 0.18 8.28 1.27%
财通证券 601108 1.04 7.92 1.22%
华域汽车 600741 0.40 7.68 1.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 62.69%
金融业 0.01 8.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 5.48%
采矿业 0.00 4.16%
批发和零售业 0.00 2.43%
建筑业 0.00 2.18%
租赁和商务服务业 0.00 1.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.52%
科学研究和技术服务业 0.00 1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
均胜电子 600699 1.80 56.45 6.40%
长盈精密 300115 0.99 46.03 5.22%
世运电路 603920 0.82 39.70 4.50%
江西铜业股份 00358 1.00 38.73 4.39%
力星股份 300421 0.94 34.57 3.92%
恒立液压 601100 0.31 34.07 3.86%
伟创电气 688698 0.32 32.13 3.64%
中国人寿 02628 1.30 32.15 3.64%
统联精密 688210 0.57 31.36 3.55%
宏微科技 688711 0.90 28.60 3.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 81.00%
原材料 0.01 6.50%
非日常生活消费品 0.01 6.03%
信息技术 0.00 3.81%
金融 0.00 3.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.31%
通讯业务 0.00 0.61%
工业 0.00 0.58%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.20 20.38 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.38 1.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%