我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1295.59 23.10%
债券 150.79 2.69%
银行存款和结算备付金 192.31 3.43%
其他资产 3970.56 70.79%
资产总值:5609.24万元报告期:2023-06-30
十大重仓股
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 16.91 0.31%
五粮液 000858 0.07 11.45 0.21%
中兴通讯 000063 0.22 10.02 0.18%
中微公司 688012 0.06 9.39 0.17%
金山办公 688111 0.02 9.44 0.17%
北方华创 002371 0.03 9.53 0.17%
爱美客 300896 0.02 8.90 0.16%
中国平安 601318 0.18 8.35 0.15%
恒生电子 600570 0.19 8.43 0.15%
泸州老窖 000568 0.04 8.38 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 16.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.55%
金融业 0.01 0.99%
采矿业 0.00 0.76%
建筑业 0.00 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.39%
租赁和商务服务业 0.00 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
批发和零售业 0.00 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2310 1.50 150.79 2.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 150.79 2.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%