资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2185.93 79.51%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 559.95 20.37%
其他资产 3.29 0.12%
资产总值:2749.16万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
内蒙华电 600863 52.73 236.23 8.69%
招商银行 600036 5.16 217.24 7.99%
汇川技术 300124 2.87 216.20 7.95%
阳光电源 300274 1.24 212.09 7.80%
盾安环境 002011 16.25 206.05 7.58%
海尔智家 600690 7.53 196.46 7.23%
龙佰集团 002601 9.20 180.14 6.63%
贵州茅台 600519 0.13 179.03 6.59%
安克创新 300866 1.20 137.27 5.05%
兔宝宝 002043 9.47 136.46 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 63.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 8.69%
金融业 0.02 7.99%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 10.82 318.54 10.10%
海康威视 002415 9.94 313.31 9.93%
北方华创 002371 0.68 307.60 9.75%
贵州茅台 600519 0.15 216.60 6.87%
山金国际 000975 9.25 211.18 6.70%
海尔智家 600690 7.81 197.83 6.27%
内蒙华电 600863 39.28 160.66 5.09%
海螺水泥 600585 6.23 144.66 4.59%
盾安环境 002011 10.13 144.15 4.57%
龙佰集团 002601 7.30 142.06 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 64.76%
采矿业 0.08 25.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭氧转债 0.56 56.01 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 56.01 0.26%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%