| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 88.47 | -1111.85 | -218.62 | -44.25 | -162.43 |
| 本期利润(万元) | 158.33 | 451.08 | 17.91 | 380.83 | -226.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | 0.17 | 0.01 | 0.12 | -0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 8.66 | 0.00 | 6.53 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -372.99 | 0.00 | 850.93 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.24 | 0.00 | 0.29 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2989.96 | 3280.24 | 5181.77 | 6009.91 | 5773.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.25 | 2.15 | 2.13 | 2.07 | 1.87 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 11.65 | 0.00 | 7.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 142.63 | 0.00 | 133.58 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 693.94 | 663.79 | 662.77 | 856.20 | 934.58 |
| 交易性金融资产(万元) | 5522.47 | 10315.92 | 10802.27 | 12145.84 | 14154.47 |
| 其中：股票投资(万元) | 5522.47 | 10315.92 | 10802.27 | 12145.84 | 14154.47 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 5.36 | 8.96 | 9.65 | 10.61 | 14.10 |
| 应付托管费(万元) | 0.54 | 0.90 | 0.96 | 1.06 | 1.41 |
| 资产总计(万元) | 6217.72 | 10985.78 | 11473.91 | 13004.40 | 15104.39 |
| 负债合计(万元) | 52.12 | 25.44 | 78.76 | 36.78 | 59.30 |
| 所有者权益合计(万元) | 6165.61 | 10960.34 | 11395.16 | 12967.61 | 15045.09 |
| 未分配利润(万元) | 3359.63 | 5773.74 | 5593.35 | 7047.28 | 7920.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.79 | 1.32 | 4.31 | 2.36 | 14.31 |
| 投资收益(万元) | -1913.47 | -8.68 | 136.85 | 535.30 | -803.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2906.60 | 748.28 | -993.67 | 116.76 | -2917.23 |
| 其它收入(万元) | 4.69 | 1.50 | 14.47 | 5.92 | 132.43 |
| 收入合计(万元) | 1000.62 | 742.43 | -838.03 | 660.34 | -3573.82 |
| 管理人报酬(万元) | 94.57 | 51.77 | 138.48 | 71.99 | 196.78 |
| 托管费(万元) | 9.46 | 5.18 | 13.85 | 7.20 | 19.68 |
| 其它费用(万元) | 10.00 | 8.45 | 17.00 | 8.43 | 17.00 |
| 费用合计(万元) | 124.47 | 71.20 | 185.81 | 96.37 | 259.10 |
| 利润总额(万元) | 876.15 | 671.23 | -1023.85 | 563.97 | -3832.92 |
| 净利润(万元) | 876.15 | 671.23 | -1023.85 | 563.97 | -3832.92 |