财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.03 |
16.08 |
396.48 |
81.28 |
74.23 |
| 本期利润(万元) |
-110.98 |
16.27 |
245.95 |
299.17 |
-70.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.26 |
0.04 |
0.23 |
0.32 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.78 |
0.00 |
10.48 |
0.00 |
-2.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
139.10 |
0.00 |
176.14 |
0.00 |
-224.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.40 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值(万元) |
735.81 |
1004.19 |
1452.22 |
1747.66 |
2432.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.12 |
2.47 |
2.45 |
2.42 |
2.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.38 |
0.00 |
14.21 |
0.00 |
-3.31 |
| 累计净值增长率(%) |
140.03 |
0.00 |
177.11 |
0.00 |
134.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
235.08 |
559.95 |
901.56 |
693.94 |
663.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1099.42 |
2185.93 |
3501.40 |
5522.47 |
10315.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
1099.42 |
2185.93 |
3501.40 |
5522.47 |
10315.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.20 |
2.37 |
3.64 |
5.36 |
8.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.24 |
0.36 |
0.54 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
1340.48 |
2749.16 |
4403.58 |
6217.72 |
10985.78 |
| 负债合计(万元) |
13.52 |
30.87 |
88.19 |
52.12 |
25.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
1326.96 |
2718.29 |
4315.39 |
6165.61 |
10960.34 |
| 未分配利润(万元) |
716.72 |
1636.18 |
2282.12 |
3359.63 |
5773.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.40 |
1.08 |
0.55 |
2.79 |
1.32 |
| 投资收益(万元) |
87.89 |
780.91 |
173.48 |
-1913.47 |
-8.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-282.36 |
-260.38 |
-241.93 |
2906.60 |
748.28 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
2.86 |
0.60 |
4.69 |
1.50 |
| 收入合计(万元) |
-193.29 |
524.47 |
-67.30 |
1000.62 |
742.43 |
| 管理人报酬(万元) |
9.48 |
42.66 |
26.12 |
94.57 |
51.77 |
| 托管费(万元) |
0.95 |
4.27 |
2.61 |
9.46 |
5.18 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
3.01 |
5.00 |
10.00 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
11.46 |
54.67 |
36.60 |
124.47 |
71.20 |
| 利润总额(万元) |
-204.75 |
469.80 |
-103.90 |
876.15 |
671.23 |
| 净利润(万元) |
-204.75 |
469.80 |
-103.90 |
876.15 |
671.23 |
