我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-218.62 |
-44.25 |
-162.43 |
1.38 |
-18.03 |
| 本期利润(万元) |
17.91 |
380.83 |
-226.01 |
-632.18 |
-499.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.12 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
-7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
850.93 |
0.00 |
998.99 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5181.77 |
6009.91 |
5773.37 |
6311.60 |
8270.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.13 |
2.07 |
1.87 |
1.92 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.49 |
0.00 |
-7.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
133.58 |
0.00 |
117.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
663.79 |
662.77 |
856.20 |
934.58 |
2268.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
10315.92 |
10802.27 |
12145.84 |
14154.47 |
19768.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
10315.92 |
10802.27 |
12145.84 |
14154.47 |
19712.56 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.96 |
9.65 |
10.61 |
14.10 |
15.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.96 |
1.06 |
1.41 |
1.51 |
| 资产总计(万元) |
10985.78 |
11473.91 |
13004.40 |
15104.39 |
22239.96 |
| 负债合计(万元) |
25.44 |
78.76 |
36.78 |
59.30 |
330.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
10960.34 |
11395.16 |
12967.61 |
15045.09 |
21909.24 |
| 未分配利润(万元) |
5773.74 |
5593.35 |
7047.28 |
7920.72 |
12769.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.32 |
4.31 |
2.36 |
14.31 |
8.49 |
| 投资收益(万元) |
-8.68 |
136.85 |
535.30 |
-803.33 |
30.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
748.28 |
-993.67 |
116.76 |
-2917.23 |
-1723.15 |
| 其它收入(万元) |
1.50 |
14.47 |
5.92 |
132.43 |
68.92 |
| 收入合计(万元) |
742.43 |
-838.03 |
660.34 |
-3573.82 |
-1615.34 |
| 管理人报酬(万元) |
51.77 |
138.48 |
71.99 |
196.78 |
101.11 |
| 托管费(万元) |
5.18 |
13.85 |
7.20 |
19.68 |
10.11 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.00 |
8.43 |
17.00 |
4.96 |
| 费用合计(万元) |
71.20 |
185.81 |
96.37 |
259.10 |
129.26 |
| 利润总额(万元) |
671.23 |
-1023.85 |
563.97 |
-3832.92 |
-1744.59 |
| 净利润(万元) |
671.23 |
-1023.85 |
563.97 |
-3832.92 |
-1744.59 |
