财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2433.14 |
104.20 |
1211.02 |
1367.12 |
-444.41 |
| 本期利润(万元) |
3200.18 |
23.42 |
1380.65 |
1330.30 |
-314.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.34 |
0.01 |
0.38 |
0.35 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
62.32 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
-6.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6738.18 |
0.00 |
889.20 |
0.00 |
-131.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.74 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11320.28 |
2771.00 |
2448.56 |
3915.48 |
5203.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.93 |
1.55 |
1.57 |
1.44 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
86.46 |
0.00 |
43.79 |
0.00 |
-2.60 |
| 累计净值增长率(%) |
274.10 |
0.00 |
100.64 |
0.00 |
35.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4997.17 |
527.19 |
452.84 |
561.13 |
100.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
17477.48 |
4209.89 |
7451.99 |
5012.75 |
2816.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
17477.48 |
4209.89 |
7451.99 |
5012.75 |
2816.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.76 |
4.98 |
7.40 |
5.55 |
3.39 |
| 应付托管费(万元) |
1.73 |
0.42 |
0.62 |
0.46 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
26291.27 |
5141.49 |
8382.51 |
5895.93 |
3162.20 |
| 负债合计(万元) |
856.00 |
175.67 |
361.40 |
212.30 |
28.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
25435.27 |
4965.81 |
8021.11 |
5683.63 |
3133.51 |
| 未分配利润(万元) |
17035.06 |
1892.87 |
617.59 |
554.73 |
-537.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.86 |
2.39 |
1.58 |
2.55 |
1.62 |
| 投资收益(万元) |
4638.29 |
1888.93 |
-729.84 |
369.33 |
-197.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2464.10 |
346.15 |
274.97 |
151.41 |
-96.83 |
| 其它收入(万元) |
346.00 |
128.81 |
42.77 |
23.86 |
11.77 |
| 收入合计(万元) |
7450.25 |
2366.27 |
-410.52 |
547.15 |
-281.12 |
| 管理人报酬(万元) |
65.63 |
80.25 |
43.72 |
42.97 |
19.31 |
| 托管费(万元) |
5.47 |
6.69 |
3.64 |
3.58 |
1.61 |
| 其它费用(万元) |
3.97 |
12.00 |
5.45 |
13.72 |
8.88 |
| 费用合计(万元) |
94.83 |
133.49 |
72.18 |
80.06 |
38.58 |
| 利润总额(万元) |
7355.42 |
2232.79 |
-482.70 |
467.09 |
-319.71 |
| 净利润(万元) |
7355.42 |
2232.79 |
-482.70 |
467.09 |
-319.71 |
