我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.64 |
1.98 |
2.20 |
20.12 |
5.38 |
| 本期利润(万元) |
23.15 |
25.25 |
-8.93 |
26.37 |
10.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.16 |
-0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.09 |
0.00 |
5.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
223.18 |
200.03 |
165.84 |
174.77 |
463.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.24 |
1.03 |
1.08 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
7.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.14 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
321.75 |
208.86 |
99.78 |
21.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
4948.61 |
4822.28 |
33897.65 |
28561.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
4069.39 |
3621.39 |
7068.27 |
543.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
879.22 |
1200.88 |
26829.37 |
28018.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.59 |
3.34 |
14.34 |
14.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.67 |
0.63 |
2.69 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
5794.69 |
5063.76 |
34592.72 |
29237.83 |
| 负债合计(万元) |
11.96 |
25.61 |
12712.39 |
7738.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5782.73 |
5038.15 |
21880.33 |
21499.14 |
| 未分配利润(万元) |
1172.86 |
428.28 |
562.18 |
181.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.28 |
802.17 |
519.16 |
212.69 |
| 投资收益(万元) |
99.04 |
367.56 |
40.42 |
11.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
672.43 |
231.38 |
69.43 |
63.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
785.75 |
1401.11 |
629.01 |
286.90 |
| 管理人报酬(万元) |
20.60 |
142.77 |
86.57 |
44.57 |
| 托管费(万元) |
3.86 |
26.77 |
16.23 |
8.36 |
| 其它费用(万元) |
7.50 |
22.76 |
10.74 |
13.99 |
| 费用合计(万元) |
41.17 |
406.11 |
247.82 |
105.90 |
| 利润总额(万元) |
744.58 |
995.00 |
381.18 |
181.00 |
| 净利润(万元) |
744.58 |
995.00 |
381.18 |
181.00 |
