我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
112.68 |
-778.32 |
-510.00 |
-13.49 |
316.36 |
| 本期利润(万元) |
-3.29 |
-835.40 |
-1112.85 |
431.65 |
733.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.20 |
-0.29 |
0.09 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
715.58 |
0.00 |
1601.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5365.54 |
5534.26 |
5981.87 |
7481.94 |
8186.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.56 |
1.60 |
1.89 |
1.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.28 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.18 |
0.00 |
107.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1842.84 |
1262.28 |
2279.05 |
2408.76 |
766.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
11561.76 |
15814.63 |
19838.13 |
29702.04 |
30109.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
11561.76 |
15814.63 |
19838.13 |
28293.02 |
28176.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1409.03 |
1932.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.95 |
19.54 |
25.21 |
30.32 |
34.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.49 |
4.07 |
5.25 |
6.32 |
7.18 |
| 资产总计(万元) |
14612.09 |
19703.94 |
25540.15 |
32951.36 |
36128.20 |
| 负债合计(万元) |
143.09 |
171.05 |
1357.74 |
611.76 |
1668.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
14469.01 |
19532.89 |
24182.41 |
32339.60 |
34459.51 |
| 未分配利润(万元) |
5422.35 |
9417.50 |
11142.28 |
18443.40 |
20061.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
45.70 |
15.89 |
69.75 |
50.81 |
136.16 |
| 投资收益(万元) |
-1686.91 |
136.71 |
-6164.70 |
-4813.46 |
8408.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-187.72 |
1107.45 |
-449.19 |
3920.19 |
-3119.53 |
| 其它收入(万元) |
5.91 |
5.24 |
15.23 |
5.92 |
164.41 |
| 收入合计(万元) |
-1823.03 |
1265.28 |
-6528.92 |
-836.54 |
5589.28 |
| 管理人报酬(万元) |
231.26 |
134.18 |
347.43 |
181.45 |
480.11 |
| 托管费(万元) |
45.07 |
27.95 |
72.38 |
37.80 |
100.02 |
| 其它费用(万元) |
19.60 |
10.07 |
20.16 |
10.00 |
20.70 |
| 费用合计(万元) |
356.51 |
207.85 |
540.57 |
282.80 |
1452.94 |
| 利润总额(万元) |
-2179.54 |
1057.44 |
-7069.48 |
-1119.33 |
4136.34 |
| 净利润(万元) |
-2179.54 |
1057.44 |
-7069.48 |
-1119.33 |
4136.34 |
