财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
230.41 |
424.96 |
-210.27 |
34.76 |
-162.69 |
| 本期利润(万元) |
398.03 |
621.58 |
-131.75 |
29.21 |
-155.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.26 |
-0.05 |
0.01 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
10.18 |
0.00 |
-3.13 |
0.00 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
529.31 |
0.00 |
205.49 |
0.00 |
444.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3351.09 |
3743.58 |
3848.46 |
4249.19 |
4349.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.72 |
1.47 |
1.52 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
10.80 |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
-2.79 |
| 累计净值增长率(%) |
84.38 |
0.00 |
60.86 |
0.00 |
66.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
596.18 |
817.05 |
795.67 |
3879.28 |
1842.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
6946.73 |
9974.78 |
10391.17 |
8090.50 |
11561.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
6946.73 |
9974.78 |
10391.17 |
8046.87 |
11561.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43.63 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.53 |
10.66 |
12.61 |
12.30 |
14.95 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.78 |
2.10 |
2.05 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
7606.01 |
10917.52 |
12228.33 |
14674.15 |
14612.09 |
| 负债合计(万元) |
83.99 |
136.87 |
106.93 |
2424.47 |
143.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
7522.02 |
10780.65 |
12121.40 |
12249.68 |
14469.01 |
| 未分配利润(万元) |
3182.15 |
3669.27 |
4371.99 |
3960.08 |
5422.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.25 |
7.49 |
46.74 |
28.82 |
45.70 |
| 投资收益(万元) |
694.65 |
-456.68 |
-164.58 |
-657.29 |
-1686.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
529.06 |
202.88 |
1.55 |
-287.87 |
-187.72 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
0.69 |
1.02 |
0.39 |
5.91 |
| 收入合计(万元) |
1235.42 |
-245.62 |
-115.27 |
-915.94 |
-1823.03 |
| 管理人报酬(万元) |
122.47 |
69.81 |
155.60 |
80.95 |
231.26 |
| 托管费(万元) |
20.41 |
11.64 |
25.93 |
13.49 |
45.07 |
| 其它费用(万元) |
17.13 |
10.46 |
21.10 |
10.51 |
19.60 |
| 费用合计(万元) |
191.38 |
108.60 |
241.32 |
125.42 |
356.51 |
| 利润总额(万元) |
1044.04 |
-354.22 |
-356.60 |
-1041.35 |
-2179.54 |
| 净利润(万元) |
1044.04 |
-354.22 |
-356.60 |
-1041.35 |
-2179.54 |
