财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
221.60 |
66.82 |
44.35 |
41.93 |
-52.73 |
| 本期利润(万元) |
401.15 |
-22.98 |
820.92 |
670.93 |
169.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.01 |
0.24 |
0.20 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.62 |
0.00 |
15.75 |
0.00 |
3.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2213.30 |
0.00 |
2090.68 |
0.00 |
1700.34 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.80 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.48 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4978.18 |
5124.62 |
5207.42 |
5624.09 |
5213.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.66 |
1.67 |
1.68 |
1.48 |
| 本期净值增长率(%) |
7.76 |
0.00 |
16.38 |
0.00 |
3.36 |
| 累计净值增长率(%) |
80.05 |
0.00 |
67.08 |
0.00 |
48.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
329.76 |
458.02 |
648.02 |
1102.69 |
592.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
4659.38 |
4765.44 |
4577.28 |
3963.31 |
4689.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
4659.38 |
4765.44 |
4577.28 |
3963.31 |
4689.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.08 |
5.29 |
5.05 |
4.56 |
5.32 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.44 |
0.42 |
0.38 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
4989.52 |
5224.34 |
5225.62 |
5085.52 |
5307.72 |
| 负债合计(万元) |
11.34 |
16.92 |
12.16 |
15.12 |
20.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
4978.18 |
5207.42 |
5213.45 |
5070.40 |
5287.00 |
| 未分配利润(万元) |
2213.30 |
2090.68 |
1700.34 |
1538.85 |
1430.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.07 |
2.49 |
1.60 |
4.77 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
259.84 |
120.63 |
-17.99 |
466.14 |
262.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
179.55 |
776.58 |
221.96 |
129.38 |
-57.40 |
| 其它收入(万元) |
0.13 |
0.10 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
440.60 |
899.79 |
205.63 |
600.33 |
208.06 |
| 管理人报酬(万元) |
31.29 |
62.50 |
30.08 |
61.65 |
32.13 |
| 托管费(万元) |
2.61 |
5.21 |
2.51 |
5.14 |
2.68 |
| 其它费用(万元) |
5.54 |
11.15 |
3.81 |
7.69 |
4.08 |
| 费用合计(万元) |
39.44 |
78.87 |
36.39 |
74.48 |
38.89 |
| 利润总额(万元) |
401.15 |
820.92 |
169.24 |
525.85 |
169.17 |
| 净利润(万元) |
401.15 |
820.92 |
169.24 |
525.85 |
169.17 |
