我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-238.47 |
226.57 |
-143.70 |
-455.79 |
-75.63 |
| 本期利润(万元) |
628.23 |
169.17 |
227.35 |
-507.08 |
-173.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.04 |
0.06 |
-0.21 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.14 |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1430.50 |
0.00 |
1167.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5914.20 |
5287.00 |
5455.99 |
4697.21 |
2980.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.53 |
1.37 |
1.39 |
1.33 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
-11.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.09 |
0.00 |
33.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
592.33 |
531.76 |
417.97 |
631.36 |
18.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
4689.55 |
4173.88 |
2748.47 |
2558.07 |
110.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
4689.55 |
4173.88 |
2748.47 |
2558.07 |
110.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.32 |
4.74 |
3.84 |
3.47 |
0.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.39 |
0.26 |
0.23 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
5307.72 |
4720.82 |
3167.22 |
3189.57 |
128.39 |
| 负债合计(万元) |
20.73 |
23.61 |
10.99 |
8.30 |
2.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
5287.00 |
4697.21 |
3156.23 |
3181.27 |
126.26 |
| 未分配利润(万元) |
1430.50 |
1167.18 |
1059.14 |
1074.18 |
50.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.80 |
4.18 |
2.38 |
0.96 |
0.14 |
| 投资收益(万元) |
262.65 |
-400.17 |
-40.07 |
-26.54 |
-16.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-57.40 |
-51.29 |
55.00 |
-75.30 |
8.33 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
1.58 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
208.06 |
-447.25 |
17.34 |
-99.30 |
-7.81 |
| 管理人报酬(万元) |
32.13 |
48.15 |
23.91 |
8.13 |
1.18 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
3.53 |
1.59 |
0.54 |
0.08 |
| 其它费用(万元) |
4.08 |
8.14 |
1.58 |
3.15 |
1.58 |
| 费用合计(万元) |
38.89 |
59.83 |
27.09 |
11.82 |
2.84 |
| 利润总额(万元) |
169.17 |
-507.08 |
-9.75 |
-111.13 |
-10.65 |
| 净利润(万元) |
169.17 |
-507.08 |
-9.75 |
-111.13 |
-10.65 |
