我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.69 |
-0.34 |
-1.22 |
0.00 |
-0.89 |
| 本期利润(万元) |
0.56 |
-0.76 |
-0.91 |
0.56 |
-1.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10.62 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
83.35 |
82.78 |
82.63 |
83.54 |
84.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.92 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.72 |
0.00 |
15.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.60 |
54.18 |
36.54 |
40.99 |
86.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
7161.52 |
7447.62 |
5090.23 |
7926.72 |
9272.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
662.74 |
244.08 |
306.90 |
49.27 |
900.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
6498.79 |
7203.54 |
4783.32 |
7877.45 |
8371.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.48 |
3.60 |
3.90 |
3.96 |
4.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.65 |
0.67 |
0.73 |
0.74 |
0.80 |
| 资产总计(万元) |
7419.38 |
7852.73 |
6030.57 |
8035.46 |
9368.20 |
| 负债合计(万元) |
2131.63 |
2532.04 |
86.32 |
2241.83 |
2802.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
5287.74 |
5320.69 |
5944.25 |
5793.63 |
6565.81 |
| 未分配利润(万元) |
810.04 |
842.98 |
1011.70 |
861.08 |
1036.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.89 |
4.32 |
1.98 |
6.07 |
3.84 |
| 投资收益(万元) |
47.10 |
123.93 |
144.19 |
125.94 |
35.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26.79 |
34.30 |
50.85 |
-57.03 |
32.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
22.20 |
162.55 |
197.01 |
74.98 |
71.04 |
| 管理人报酬(万元) |
21.02 |
46.06 |
23.51 |
50.30 |
25.50 |
| 托管费(万元) |
3.94 |
8.64 |
4.41 |
9.43 |
4.78 |
| 其它费用(万元) |
7.87 |
16.46 |
8.98 |
17.93 |
8.92 |
| 费用合计(万元) |
55.15 |
95.65 |
46.39 |
117.54 |
62.59 |
| 利润总额(万元) |
-32.94 |
66.90 |
150.63 |
-42.56 |
8.44 |
| 净利润(万元) |
-32.94 |
66.90 |
150.63 |
-42.56 |
8.44 |
