财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
55336.55 |
11504.92 |
41840.51 |
42693.80 |
-11528.72 |
| 本期利润(万元) |
120530.66 |
4269.85 |
75981.17 |
73186.22 |
-6040.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.64 |
0.06 |
0.69 |
0.78 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.65 |
0.00 |
45.30 |
0.00 |
-3.58 |
| 期末可供分配利润(万元) |
98285.06 |
0.00 |
53988.01 |
0.00 |
10346.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.49 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259461.87 |
174771.71 |
170944.38 |
166903.83 |
139059.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.92 |
2.27 |
2.21 |
2.12 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
77.32 |
0.00 |
79.55 |
0.00 |
9.18 |
| 累计净值增长率(%) |
362.00 |
0.00 |
160.55 |
0.00 |
58.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
89636.86 |
43522.85 |
16905.64 |
28447.70 |
21325.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
412032.41 |
194629.82 |
152117.56 |
154846.35 |
87688.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
412032.41 |
194358.32 |
152117.56 |
154846.35 |
87688.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
271.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
409.56 |
243.80 |
159.64 |
160.93 |
116.40 |
| 应付托管费(万元) |
68.26 |
40.63 |
26.61 |
26.82 |
19.40 |
| 资产总计(万元) |
509129.59 |
239214.01 |
171631.06 |
183953.11 |
118052.82 |
| 负债合计(万元) |
35171.91 |
1919.23 |
711.84 |
6820.94 |
21495.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
473957.68 |
237294.78 |
170919.23 |
177132.17 |
96557.50 |
| 未分配利润(万元) |
352168.40 |
129546.21 |
43504.45 |
33091.76 |
5515.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
74.15 |
149.22 |
77.78 |
138.31 |
70.66 |
| 投资收益(万元) |
96007.53 |
53982.58 |
-14785.80 |
3438.22 |
-10757.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
111844.58 |
37067.53 |
3676.44 |
10161.54 |
5473.12 |
| 其它收入(万元) |
252.34 |
697.44 |
422.68 |
241.77 |
39.56 |
| 收入合计(万元) |
208178.59 |
91896.77 |
-10608.91 |
13979.84 |
-5174.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1967.11 |
2554.80 |
1264.47 |
1551.20 |
805.40 |
| 托管费(万元) |
327.85 |
425.80 |
210.75 |
258.53 |
134.23 |
| 其它费用(万元) |
15.43 |
32.61 |
15.59 |
24.30 |
12.95 |
| 费用合计(万元) |
2574.18 |
3195.16 |
1578.43 |
1881.49 |
969.13 |
| 利润总额(万元) |
205604.41 |
88701.61 |
-12187.34 |
12098.35 |
-6143.58 |
| 净利润(万元) |
205604.41 |
88701.61 |
-12187.34 |
12098.35 |
-6143.58 |
