我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
34.35 |
118.29 |
168.84 |
2705.26 |
2307.47 |
| 本期利润(万元) |
2.47 |
24.26 |
0.83 |
2632.01 |
1762.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
72.66 |
0.00 |
1604.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
890.93 |
754.64 |
2104.30 |
14001.40 |
23845.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.13 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
707.29 |
3661.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
2025.33 |
12961.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
890.23 |
7462.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
1135.10 |
5499.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
13.94 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
3.49 |
| 资产总计(万元) |
2825.94 |
18988.43 |
| 负债合计(万元) |
346.84 |
2213.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
2479.11 |
16774.79 |
| 未分配利润(万元) |
361.71 |
1960.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.72 |
186.74 |
| 投资收益(万元) |
85.49 |
3637.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
61.51 |
-100.34 |
| 其它收入(万元) |
14.32 |
27.38 |
| 收入合计(万元) |
203.04 |
3751.60 |
| 管理人报酬(万元) |
40.75 |
135.14 |
| 托管费(万元) |
10.19 |
33.78 |
| 其它费用(万元) |
9.33 |
5.94 |
| 费用合计(万元) |
133.08 |
381.18 |
| 利润总额(万元) |
69.96 |
3370.43 |
| 净利润(万元) |
69.96 |
3370.43 |
