我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-27.60 |
10.04 |
-76.17 |
93.62 |
59.62 |
| 本期利润(万元) |
-32.30 |
-152.23 |
-85.23 |
-49.51 |
-105.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
-3.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.64 |
0.00 |
359.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
613.71 |
270.26 |
511.86 |
1294.08 |
2278.59 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.16 |
1.22 |
1.38 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
31.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.18 |
0.00 |
38.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
494.47 |
435.26 |
1082.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
608.36 |
2251.87 |
9696.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
608.36 |
2071.87 |
9554.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
180.00 |
142.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.58 |
1.87 |
3.19 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.31 |
0.60 |
| 资产总计(万元) |
1306.80 |
3322.02 |
15722.07 |
| 负债合计(万元) |
187.84 |
162.59 |
10.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
1118.96 |
3159.43 |
15711.45 |
| 未分配利润(万元) |
157.05 |
877.68 |
742.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.18 |
18.24 |
37.16 |
| 投资收益(万元) |
1537.68 |
1790.77 |
59.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-485.23 |
-435.58 |
413.59 |
| 其它收入(万元) |
132.19 |
129.89 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1206.83 |
1503.33 |
510.50 |
| 管理人报酬(万元) |
27.12 |
22.20 |
18.88 |
| 托管费(万元) |
4.69 |
3.87 |
3.54 |
| 其它费用(万元) |
3.80 |
10.36 |
1.04 |
| 费用合计(万元) |
99.34 |
91.39 |
38.41 |
| 利润总额(万元) |
1107.49 |
1411.94 |
472.10 |
| 净利润(万元) |
1107.49 |
1411.94 |
472.10 |
