资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2928.83 89.02%
债券 171.78 5.22%
银行存款和结算备付金 188.19 5.72%
其他资产 1.30 0.04%
资产总值:3290.10万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
珀莱雅 603605 1.94 160.44 4.89%
中国核电 601985 17.20 158.41 4.83%
润达医疗 603108 7.43 147.19 4.49%
保隆科技 603197 3.30 145.33 4.43%
梅花生物 600873 13.85 143.21 4.36%
金山办公 688111 0.48 142.86 4.35%
兆易创新 603986 1.18 137.92 4.20%
格力电器 000651 2.86 130.02 3.96%
瑞芯微 603893 0.72 124.78 3.80%
北方华创 002371 0.28 116.48 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 65.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 11.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.83%
批发和零售业 0.01 4.49%
卫生和社会工作 0.01 3.20%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.81 214.40 6.39%
中国核电 601985 17.33 180.75 5.39%
珀莱雅 603605 2.05 173.63 5.18%
保隆科技 603197 4.40 166.10 4.95%
紫金矿业 601899 10.19 154.07 4.59%
北方华创 002371 0.39 152.49 4.55%
光迅科技 002281 2.85 148.68 4.43%
雅克科技 002409 2.47 143.14 4.27%
中科曙光 603019 1.81 130.90 3.90%
比音勒芬 002832 5.80 124.18 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 72.47%
采矿业 0.03 7.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 5.39%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.20 121.03 3.69%
24国债09 0.50 50.74 1.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 171.78 5.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%