嘉实策略机遇混合发起式C(013056)_资产配置

嘉实策略机遇混合发起式C013056HARVEST STRATEGIC OPPORTUNITY HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	539.39	78.93%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	133.70	19.56%
其他资产	10.28	1.50%

资产总值：683.37万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.14	25.20	3.79%
中国建筑	601668	3.60	19.12	2.88%
东方电缆	603606	0.35	17.08	2.57%
宏华数科	688789	0.15	16.32	2.46%
新凤鸣	603225	0.99	15.43	2.32%
铂科新材	300811	0.34	14.75	2.22%
杰瑞股份	002353	0.41	14.38	2.16%
宝丰能源	600989	0.80	13.86	2.09%
中集集团	000039	1.50	13.89	2.09%
航发动力	600893	0.38	13.89	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	66.09%
房地产业	0.00	4.75%
采矿业	0.00	3.32%
建筑业	0.00	2.88%
金融业	0.00	2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.14%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.24	45.64	6.62%
华泰证券	601688	2.10	29.48	4.27%
中芯国际	00981	1.80	24.74	3.59%
铜陵有色	000630	5.94	23.58	3.42%
东方电缆	603606	0.53	23.47	3.40%
中国建筑	601668	3.67	19.23	2.79%
山东药玻	600529	0.58	16.75	2.43%
中国银河	601881	1.37	16.41	2.38%
中集集团	000039	1.52	14.55	2.11%
新凤鸣	603225	0.99	14.49	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	50.30%
金融业	0.01	9.09%
建筑业	0.01	8.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	5.46%
信息技术	0.00	3.59%
采矿业	0.00	3.15%
租赁和商务服务业	0.00	3.01%
批发和零售业	0.00	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.46%
房地产业	0.00	1.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.20	32.65	4.38%
中芯国际	00981	1.80	32.40	4.34%
中信证券	600030	1.51	30.76	4.12%
华泰证券	601688	2.10	29.30	3.93%
科博达	603786	0.31	22.12	2.97%
同花顺	300033	0.14	21.96	2.94%
中航沈飞	600760	0.52	21.93	2.94%
中国电信	601728	3.59	19.42	2.60%
东方电缆	603606	0.45	19.24	2.58%
大金重工	002487	0.72	19.17	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	55.44%
金融业	0.01	13.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	9.02%
信息技术	0.00	4.34%
采矿业	0.00	4.19%
建筑业	0.00	2.33%
农、林、牧、渔业	0.00	2.06%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.18	36.55	4.48%
三花智控	002050	1.13	33.42	4.09%
中信证券	600030	1.51	32.71	4.01%
同花顺	300033	0.19	28.40	3.48%
科博达	603786	0.33	24.15	2.96%
华泰证券	601688	1.43	22.61	2.77%
祥鑫科技	002965	0.55	22.46	2.75%
拓普集团	601689	0.30	22.24	2.72%
德昌股份	605555	1.16	21.22	2.60%
中航高科	600862	0.83	20.58	2.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	57.49%
金融业	0.01	10.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.15%
房地产业	0.00	3.78%
批发和零售业	0.00	2.48%
建筑业	0.00	2.44%
教育	0.00	0.98%
采矿业	0.00	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伊力转债	0.03	7.15	0.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	7.15	0.87%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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