交银启衡混合C(016542)_资产配置

交银启衡混合C016542BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6667.96	85.50%
债券	153.40	1.97%
银行存款和结算备付金	704.92	9.04%
其他资产	272.17	3.49%

资产总值：7798.46万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中控技术	688777	7.20	464.24	5.99%
拓普集团	601689	6.91	392.49	5.06%
浙江荣泰	603119	5.39	392.07	5.06%
比亚迪	002594	3.67	386.27	4.98%
三花智控	002050	8.39	356.83	4.60%
三棵树	603737	5.93	300.85	3.88%
芯原股份	688521	1.45	293.13	3.78%
迪哲医药	688192	4.58	247.92	3.20%
索通发展	603612	9.57	247.58	3.19%
中国海洋石油	00883	9.80	242.28	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	51.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	11.83%
采矿业	0.06	8.12%
医药卫生	0.04	5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.74%
能源	0.02	3.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	18.08	1000.00	10.01%
拓普集团	601689	8.27	638.28	6.39%
浙江荣泰	603119	5.39	623.46	6.24%
科博达	603786	5.86	457.67	4.58%
震裕科技	300953	2.31	388.13	3.88%
模塑科技	000700	26.93	387.25	3.88%
新泉股份	603179	5.20	384.18	3.85%
温氏股份	300498	21.52	363.26	3.64%
安培龙	301413	2.56	344.83	3.45%
德昌电机控股	00179	10.65	285.89	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.70	69.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	5.94%
农、林、牧、渔业	0.04	3.64%
医药卫生	0.04	3.63%
采矿业	0.04	3.63%
工业	0.03	3.01%
可选消费	0.03	2.86%
房地产	0.01	1.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	22.59	1094.03	8.27%
德业股份	605117	8.84	715.88	5.41%
拓普集团	601689	8.27	669.79	5.06%
浙江荣泰	603119	5.39	606.81	4.59%
科博达	603786	4.63	484.21	3.66%
新凤鸣	603225	27.47	446.11	3.37%
震裕科技	300953	2.31	434.72	3.28%
新泉股份	603179	5.20	431.81	3.26%
安培龙	301413	2.56	424.57	3.21%
温氏股份	300498	21.52	400.49	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	76.49%
可选消费	0.06	4.68%
工业	0.04	3.39%
农、林、牧、渔业	0.04	3.03%
采矿业	0.03	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.53%
房地产	0.01	1.01%
房地产业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%
医药卫生	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
莱特光电	688150	35.54	878.58	4.89%
中材科技	002080	43.90	856.05	4.76%
赛意信息	300687	21.85	606.99	3.38%
鼎捷数智	300378	16.32	597.31	3.32%
致远互联	688369	22.20	585.73	3.26%
税友股份	603171	12.87	552.25	3.07%
菲利华	300395	10.70	546.77	3.04%
彩讯股份	300634	19.71	534.14	2.97%
泛微网络	603039	9.47	527.48	2.93%
奥飞数据	300738	24.90	521.16	2.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	54.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.67	37.20%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	1.30	131.24	1.69%
锦浪转02	0.13	22.17	0.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	131.24	1.69%
可转债	22.17	0.29%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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