交银启衡混合C(016542)_资产配置

交银启衡混合C016542BOCOM SCHROEDER KAIHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22718.66	86.43%
债券	0.12	0.00%
银行存款和结算备付金	3068.29	11.67%
其他资产	499.58	1.90%

资产总值：26286.65万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	48.56	1143.21	4.57%
同花顺	300033	5.59	1080.60	4.32%
鹏鼎控股	002938	29.46	1053.78	4.21%
三花智控	002050	43.80	1043.75	4.17%
蓝思科技	300433	50.70	1036.71	4.14%
东方财富	300059	40.28	817.66	3.27%
新钢股份	600782	218.66	789.36	3.15%
生益科技	600183	37.41	779.62	3.12%
华泰证券	601688	43.28	761.73	3.04%
中国银河	06881	84.55	553.55	2.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.33	53.33%
金融业	0.34	13.50%
金融	0.20	8.19%
医药卫生	0.16	6.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	3.47%
建筑业	0.06	2.43%
科学研究和技术服务业	0.04	1.79%
原材料	0.02	0.99%
可选消费	0.01	0.54%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	34.43	1353.33	6.37%
蓝思科技	300433	63.27	1154.77	5.44%
兴齐眼药	300573	6.05	991.87	4.67%
彩讯股份	300634	56.46	950.22	4.48%
牧原股份	002714	21.74	947.86	4.46%
新致软件	688590	72.78	938.86	4.42%
沪电股份	002463	24.16	881.84	4.15%
东山精密	002384	38.48	796.63	3.75%
鄂尔多斯	600295	58.29	578.24	2.72%
正邦科技	002157	195.17	565.99	2.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	47.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.58	27.11%
农、林、牧、渔业	0.18	8.69%
文化、体育和娱乐业	0.10	4.89%
金融业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
可选消费	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	78.57	1321.55	7.05%
中国石油	601857	106.97	1056.86	5.64%
宁德时代	300750	5.23	994.54	5.31%
金诚信	603979	16.60	879.86	4.70%
神农集团	605296	21.30	775.96	4.14%
北方华创	002371	2.41	736.50	3.93%
金山办公	688111	2.40	698.05	3.73%
中国海油	600938	20.03	585.48	3.13%
巨星农牧	603477	16.05	586.77	3.13%
瑞尔特	002790	46.26	548.18	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	25.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.43	23.15%
采矿业	0.38	20.52%
农、林、牧、渔业	0.14	7.27%
文化、体育和娱乐业	0.10	5.21%
建筑业	0.04	2.07%
可选消费	0.03	1.49%
工业	0.01	0.75%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	38.19	1634.36	8.53%
匠心家居	301061	23.33	1160.87	6.06%
旭升集团	603305	55.77	1100.34	5.74%
紫金矿业	601899	85.78	1068.82	5.58%
科达制造	600499	94.17	993.49	5.18%
金诚信	603979	24.28	916.81	4.78%
永兴材料	002756	16.54	863.55	4.51%
安井食品	603345	8.23	860.97	4.49%
福斯特	603806	26.94	653.83	3.41%
明月镜片	301101	15.51	649.12	3.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.27	66.29%
采矿业	0.24	12.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	4.94%
可选消费	0.07	3.71%
房地产业	0.04	2.03%
农、林、牧、渔业	0.03	1.38%
工业	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
医药卫生	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
众和转债	0.00	0.12	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	0.12	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。