资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46.01 42.11%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 63.13 57.78%
其他资产 0.12 0.11%
资产总值:109.26万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
协鑫集成 002506 2.00 4.76 4.80%
通威股份 600438 0.40 4.61 4.65%
中信证券 600030 0.16 4.14 4.18%
大族激光 002008 0.05 4.00 4.04%
同花顺 300033 0.02 3.94 3.98%
中金公司 601995 0.12 3.68 3.71%
新华保险 601336 0.06 3.38 3.41%
烽火通信 600498 0.09 3.21 3.24%
中国人寿 601628 0.08 2.94 2.96%
华泰证券 601688 0.15 2.67 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 25.56%
制造业 0.00 20.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同花顺 300033 0.02 4.82 4.58%
国泰海通 601211 0.20 3.64 3.46%
兴业证券 601377 0.60 3.62 3.44%
新华保险 601336 0.06 3.58 3.40%
中信建投 601066 0.12 3.49 3.31%
华泰证券 601688 0.15 3.09 2.94%
烽火通信 600498 0.04 2.94 2.80%
中信证券 600030 0.10 2.87 2.73%
中国平安 601318 0.06 2.86 2.72%
中国太保 601601 0.10 2.85 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 42.47%
制造业 0.00 4.77%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国02 0.20 18.44 16.34%
25国债11 0.10 9.88 8.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 28.32 25.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%