江信瑞福C(002631)_资产配置

江信瑞福C002631JIANG FU FU FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	45.67	43.22%
债券	28.32	26.80%
银行存款和结算备付金	31.54	29.85%
其他资产	0.14	0.13%

资产总值：105.68万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	0.02	6.46	5.73%
灿芯股份	688691	0.06	6.12	5.42%
合合信息	688615	0.02	4.55	4.03%
芯原股份	688521	0.02	2.74	2.43%
长盈精密	300115	0.05	2.33	2.06%
药明康德	603259	0.02	1.81	1.61%
恒瑞医药	600276	0.03	1.79	1.58%
昭衍新药	603127	0.05	1.75	1.55%
迪哲医药	688192	0.03	1.73	1.53%
恩华药业	002262	0.07	1.69	1.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	21.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	13.11%
科学研究和技术服务业	0.00	5.44%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.01	4.04	3.51%
福莱特	601865	0.20	3.45	3.00%
中国海防	600764	0.10	3.13	2.72%
中科海讯	300810	0.06	2.79	2.43%
爱柯迪	600933	0.10	2.27	1.98%
新时达	002527	0.10	2.05	1.78%
意华股份	002897	0.04	1.93	1.68%
兰剑智能	688557	0.05	1.90	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	16.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山煤国际	600546	0.70	6.11	5.33%
瑞芯微	603893	0.04	6.07	5.29%
山西焦煤	000983	0.90	5.76	5.02%
天岳先进	688234	0.09	5.27	4.59%
大智慧	601519	0.50	5.09	4.44%
绿的谐波	688017	0.04	5.00	4.35%
奥比中光	688322	0.08	4.72	4.11%
开滦股份	600997	0.80	4.71	4.11%
华阳股份	600348	0.70	4.66	4.06%
平煤股份	601666	0.58	4.30	3.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.01	62.54%
制造业	0.00	22.46%
金融业	0.00	4.44%
批发和零售业	0.00	1.31%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海思科	002653	0.01	0.38	0.31%
信立泰	002294	0.01	0.33	0.27%
康弘药业	002773	0.01	0.25	0.20%
中国石油	601857	0.03	0.25	0.20%
常宝股份	002478	0.04	0.23	0.19%
哈空调	600202	0.04	0.23	0.19%
奥锐特	605116	0.01	0.22	0.18%
恩华药业	002262	0.01	0.22	0.18%
ST沈化	000698	0.06	0.20	0.17%
招商港口	001872	0.01	0.21	0.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	3.03%
农、林、牧、渔业	0.00	0.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.13%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.12%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25特国02	0.20	18.44	16.34%
25国债11	0.10	9.88	8.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	28.32	25.10%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。