资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4519.61 81.15%
债券 181.56 3.26%
银行存款和结算备付金 851.58 15.29%
其他资产 16.61 0.30%
资产总值:5569.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锐科激光 300747 9.50 343.62 6.26%
京东方A 000725 59.20 338.62 6.17%
TCL科技 000100 62.00 296.98 5.41%
三利谱 002876 8.80 275.44 5.02%
帝尔激光 300776 1.90 244.93 4.47%
汇成真空 301392 1.48 219.37 4.00%
英诺激光 301021 2.80 213.86 3.90%
盛美上海 688082 0.72 211.88 3.86%
福晶科技 002222 3.38 204.96 3.74%
德龙激光 688170 3.10 198.90 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.42 75.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 6.55%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 72.20 626.70 9.74%
彩虹股份 600707 33.00 557.37 8.67%
TCL科技 000100 90.00 523.80 8.14%
法拉电子 600563 2.50 477.00 7.42%
锐科激光 300747 8.40 445.96 6.93%
帝尔激光 300776 1.77 380.48 5.92%
三利谱 002876 9.00 316.89 4.93%
美迪凯 688079 10.30 316.73 4.92%
盛美上海 688082 0.70 302.40 4.70%
蓝特光学 688127 3.00 292.80 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 86.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.56%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.80 181.56 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.56 3.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%