资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5147.03 84.48%
债券 201.51 3.31%
银行存款和结算备付金 741.54 12.17%
其他资产 2.54 0.04%
资产总值:6092.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 100.00 427.00 7.04%
博众精工 688097 7.62 402.29 6.64%
彩虹股份 600707 68.60 383.47 6.33%
中国动力 600482 12.00 375.96 6.20%
航发动力 600893 6.80 326.81 5.39%
航亚科技 688510 10.20 314.77 5.19%
菲利华 300395 3.30 301.62 4.98%
复旦微电 688385 4.40 293.17 4.84%
法拉电子 600563 2.20 274.80 4.53%
传音控股 688036 5.00 274.25 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 83.42%
批发和零售业 0.01 1.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
菲利华 300395 3.90 391.17 5.59%
复旦微电 688385 5.00 368.50 5.27%
博众精工 688097 9.42 355.46 5.08%
紫光国微 002049 4.30 338.88 4.85%
怡合达 301029 11.00 291.72 4.17%
敏芯股份 688286 3.50 276.32 3.95%
安克创新 300866 2.40 274.54 3.93%
彩虹股份 600707 38.00 246.62 3.53%
东睦股份 600114 8.00 244.40 3.50%
TCL科技 000100 52.00 236.08 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 78.58%
批发和零售业 0.02 3.27%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 201.51 3.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 201.51 3.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%