资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5733.04 85.98%
债券 202.10 3.03%
银行存款和结算备付金 719.58 10.79%
其他资产 13.11 0.20%
资产总值:6667.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 72.20 626.70 9.74%
彩虹股份 600707 33.00 557.37 8.67%
TCL科技 000100 90.00 523.80 8.14%
法拉电子 600563 2.50 477.00 7.42%
锐科激光 300747 8.40 445.96 6.93%
帝尔激光 300776 1.77 380.48 5.92%
三利谱 002876 9.00 316.89 4.93%
美迪凯 688079 10.30 316.73 4.92%
盛美上海 688082 0.70 302.40 4.70%
蓝特光学 688127 3.00 292.80 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 86.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 100.00 427.00 7.04%
博众精工 688097 7.62 402.29 6.64%
彩虹股份 600707 68.60 383.47 6.33%
中国动力 600482 12.00 375.96 6.20%
航发动力 600893 6.80 326.81 5.39%
航亚科技 688510 10.20 314.77 5.19%
菲利华 300395 3.30 301.62 4.98%
复旦微电 688385 4.40 293.17 4.84%
法拉电子 600563 2.20 274.80 4.53%
传音控股 688036 5.00 274.25 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 83.42%
批发和零售业 0.01 1.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 2.00 202.10 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 202.10 3.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%