嘉实产业先锋混合C(009870)_资产配置

嘉实产业先锋混合C009870JIASHI INDUSTRY PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	105061.48	88.39%
债券	334.59	0.28%
银行存款和结算备付金	7255.73	6.10%
其他资产	6208.36	5.22%

资产总值：118860.17万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	46.67	11756.36	9.91%
美团-W	03690	60.49	9382.48	7.91%
理想汽车-W	02015	87.77	8556.13	7.21%
小鹏汽车-W	09868	167.85	8014.80	6.76%
腾讯控股	00700	15.54	6230.54	5.25%
海大集团	002311	96.74	4645.57	3.92%
药明康德	603259	83.39	4366.06	3.68%
长安汽车	000625	219.81	3270.81	2.76%
药明生物	02269	195.50	3085.25	2.60%
中航高科	600862	135.70	2913.48	2.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.50	37.93%
非必需消费品	3.16	26.66%
医疗保健	0.83	7.02%
通信服务	0.62	5.25%
科学研究和技术服务业	0.51	4.28%
房地产业	0.28	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	1.36%
金融业	0.13	1.08%
金融	0.11	0.91%
必需消费品	0.11	0.90%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	25.05	8514.04	8.70%
宁德时代	300750	46.91	8445.68	8.63%
美团-W	03690	60.49	6133.61	6.27%
理想汽车-W	02015	90.33	5795.70	5.92%
建设银行	00939	953.00	5018.65	5.13%
海大集团	002311	98.74	4645.83	4.75%
小鹏汽车-W	09868	167.85	4526.86	4.63%
吉利汽车	00175	433.40	3476.93	3.55%
药明康德	603259	83.39	3267.87	3.34%
桐昆股份	601233	168.49	2689.10	2.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.61	36.85%
非必需消费品	2.19	22.37%
通信服务	0.85	8.70%
医疗保健	0.67	6.87%
金融	0.50	5.13%
科学研究和技术服务业	0.37	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	2.38%
农、林、牧、渔业	0.23	2.34%
金融业	0.10	1.04%
必需消费品	0.04	0.45%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	54.64	10390.84	9.90%
快手-W	01024	146.80	6527.65	6.22%
理想汽车-W	02015	52.94	5821.52	5.55%
吉利汽车	00175	529.90	4438.72	4.23%
海大集团	002311	98.74	4354.54	4.15%
华利集团	300979	65.45	4000.03	3.81%
药明康德	603259	83.39	3850.74	3.67%
巨子生物	02367	97.22	3750.14	3.57%
小鹏汽车-W	09868	128.04	3726.00	3.55%
璞泰来	603659	193.10	3722.88	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.88	46.46%
非必需消费品	1.89	17.98%
医疗保健	0.75	7.15%
通信服务	0.65	6.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.51	4.81%
科学研究和技术服务业	0.43	4.11%
必需消费品	0.38	3.57%
金融业	0.27	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.93%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	84.30	11237.61	8.93%
宁德时代	300750	66.08	10788.97	8.57%
药明康德	603259	131.85	9593.41	7.62%
快手-W	01024	146.80	7044.10	5.60%
药明生物	02269	259.85	6970.25	5.54%
小鹏汽车-W	09868	106.62	5478.42	4.35%
璞泰来	603659	247.77	5185.73	4.12%
顺丰控股	002352	115.18	4653.27	3.70%
斯达半导	603290	23.59	4269.28	3.39%
吉利汽车	00175	529.90	4124.97	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.05	40.10%
非必需消费品	2.39	18.99%
医疗保健	1.17	9.28%
科学研究和技术服务业	1.02	8.13%
通信服务	0.70	5.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.48	3.79%
金融业	0.35	2.81%
必需消费品	0.31	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	1.63%
批发和零售业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债05	1.80	183.06	0.15%
24国债09	1.00	100.78	0.08%
24国债02	0.50	50.75	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	334.59	0.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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