嘉实产业先锋混合C(009870)_资产配置

嘉实产业先锋混合C009870JIASHI INDUSTRY PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	95490.55	90.58%
债券	4892.57	4.64%
银行存款和结算备付金	4779.14	4.53%
其他资产	258.75	0.25%

资产总值：105421.01万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.27	10149.59	9.66%
湖南裕能	301358	93.86	7093.83	6.75%
吉利汽车	00175	279.50	5162.73	4.91%
恩捷股份	002812	69.18	4688.93	4.46%
贵州茅台	600519	3.18	4610.71	4.39%
雅化集团	002497	174.93	4058.38	3.86%
药明生物	02269	136.85	3989.86	3.80%
蜜雪集团	02097	15.03	3888.33	3.70%
璞泰来	603659	120.20	3844.15	3.66%
中国海洋石油	00883	149.60	3698.50	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	49.93%
非必需消费品	1.06	10.11%
能源	0.72	6.82%
医疗保健	0.56	5.30%
原材料	0.52	4.91%
科学研究和技术服务业	0.35	3.31%
必需消费品	0.31	2.90%
房地产	0.24	2.29%
农、林、牧、渔业	0.20	1.89%
金融业	0.10	0.96%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.15	11806.16	9.52%
小鹏集团-W	09868	131.87	9451.19	7.62%
湖南裕能	301358	93.86	6068.89	4.90%
豪威集团	603501	46.36	5836.91	4.71%
蜜雪集团	02097	15.03	5563.20	4.49%
雅化集团	002497	217.49	5382.88	4.34%
地平线机器人-W	09660	538.14	4209.27	3.40%
腾讯控股	00700	7.67	4149.69	3.35%
农夫山泉	09633	95.42	4036.92	3.26%
天齐锂业	09696	85.76	3954.34	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	46.07%
非必需消费品	1.93	15.59%
医疗保健	0.97	7.81%
必需消费品	0.79	6.37%
通信服务	0.61	4.89%
信息技术	0.42	3.40%
科学研究和技术服务业	0.42	3.39%
原材料	0.40	3.19%
房地产	0.23	1.85%
金融业	0.12	0.97%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	36.43	14643.49	9.60%
小鹏集团-W	09868	131.87	11214.76	7.35%
药明康德	603259	83.81	9388.72	6.15%
湖南裕能	301358	141.53	8551.15	5.60%
药明生物	02269	195.50	7314.42	4.79%
豪威集团	603501	46.36	7008.47	4.59%
地平线机器人-W	09660	755.34	6606.47	4.33%
阿里巴巴-W	09988	34.10	5510.47	3.61%
璞泰来	603659	155.87	4819.64	3.16%
农夫山泉	09633	95.42	4695.58	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.03	39.54%
非必需消费品	2.27	14.89%
医疗保健	1.47	9.63%
必需消费品	1.03	6.73%
科学研究和技术服务业	0.99	6.46%
信息技术	0.66	4.33%
通信服务	0.65	4.29%
原材料	0.35	2.31%
房地产	0.29	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	46.99	11852.47	9.15%
小鹏集团-W	09868	130.11	8376.96	6.47%
信达生物	01801	105.05	7510.75	5.80%
豪威集团	603501	46.36	5918.05	4.57%
药明康德	603259	83.81	5828.67	4.50%
腾讯控股	00700	11.28	5174.26	3.99%
蜜雪集团	02097	10.98	5146.79	3.97%
星宇股份	601799	40.93	5116.16	3.95%
地平线机器人-W	09660	834.78	4940.69	3.81%
药明生物	02269	195.50	4573.04	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.34	41.22%
非必需消费品	2.32	17.92%
医疗保健	1.38	10.62%
必需消费品	0.97	7.53%
科学研究和技术服务业	0.65	5.01%
通信服务	0.52	3.99%
信息技术	0.49	3.81%
房地产	0.14	1.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.35%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	44.20	4478.67	4.26%
25国债13	4.10	413.90	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4892.57	4.66%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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