嘉实产业先锋混合C(009870)_资产配置

嘉实产业先锋混合C009870JIASHI INDUSTRY PIONEER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62668.11	89.69%
债券	4153.86	5.94%
银行存款和结算备付金	2167.55	3.10%
其他资产	882.52	1.26%

资产总值：69872.04万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明生物	02269	136.85	6584.46	9.45%
药明康德	603259	28.29	4733.28	6.79%
湖南裕能	301358	89.83	4553.41	6.53%
宁德时代	300750	14.66	4267.27	6.12%
贵州茅台	600519	3.06	3851.13	5.53%
海大集团	002311	65.50	2751.10	3.95%
贝壳-W	02423	71.73	2746.22	3.94%
雅化集团	002497	174.93	2746.40	3.94%
中国生物制药	01177	495.90	2430.69	3.49%
安井食品	603345	26.33	2090.60	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.26	46.79%
医疗保健	0.90	12.94%
科学研究和技术服务业	0.54	7.81%
非必需消费品	0.30	4.23%
房地产	0.27	3.94%
原材料	0.25	3.58%
必需消费品	0.21	2.96%
农、林、牧、渔业	0.20	2.90%
能源	0.11	1.62%
通信服务	0.09	1.31%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南裕能	301358	89.83	6815.29	8.92%
宁德时代	300750	14.66	5760.98	7.54%
药明生物	02269	136.85	4112.59	5.38%
药明康德	603259	31.43	3912.78	5.12%
贵州茅台	600519	3.06	3627.36	4.75%
雅化集团	002497	174.93	3563.32	4.66%
吉利汽车	00175	231.70	3392.96	4.44%
恩捷股份	002812	48.08	3216.95	4.21%
蜜雪集团	02097	15.03	2984.21	3.91%
海大集团	002311	65.50	2922.06	3.82%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.01	52.54%
非必需消费品	0.64	8.35%
能源	0.45	5.84%
科学研究和技术服务业	0.44	5.71%
医疗保健	0.41	5.38%
原材料	0.36	4.76%
房地产	0.23	3.06%
农、林、牧、渔业	0.17	2.18%
必需消费品	0.11	1.46%
金融	0.09	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	25.27	10149.59	9.66%
湖南裕能	301358	93.86	7093.83	6.75%
吉利汽车	00175	279.50	5162.73	4.91%
恩捷股份	002812	69.18	4688.93	4.46%
贵州茅台	600519	3.18	4610.71	4.39%
雅化集团	002497	174.93	4058.38	3.86%
药明生物	02269	136.85	3989.86	3.80%
蜜雪集团	02097	15.03	3888.33	3.70%
璞泰来	603659	120.20	3844.15	3.66%
中国海洋石油	00883	149.60	3698.50	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.24	49.93%
非必需消费品	1.06	10.11%
能源	0.72	6.82%
医疗保健	0.56	5.30%
原材料	0.52	4.91%
科学研究和技术服务业	0.35	3.31%
必需消费品	0.31	2.90%
房地产	0.24	2.29%
农、林、牧、渔业	0.20	1.89%
金融	0.10	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.15	11806.16	9.52%
小鹏集团-W	09868	131.87	9451.19	7.62%
湖南裕能	301358	93.86	6068.89	4.90%
豪威集团	603501	46.36	5836.91	4.71%
蜜雪集团	02097	15.03	5563.20	4.49%
雅化集团	002497	217.49	5382.88	4.34%
地平线机器人-W	09660	538.14	4209.27	3.40%
腾讯控股	00700	7.67	4149.69	3.35%
农夫山泉	09633	95.42	4036.92	3.26%
天齐锂业	09696	85.76	3954.34	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.71	46.07%
非必需消费品	1.93	15.59%
医疗保健	0.97	7.81%
必需消费品	0.79	6.37%
通信服务	0.61	4.89%
信息技术	0.42	3.40%
科学研究和技术服务业	0.42	3.39%
原材料	0.40	3.19%
房地产	0.23	1.85%
金融业	0.12	0.97%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债09	26.20	2630.79	3.78%
26国债01	15.10	1523.07	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4153.86	5.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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