我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-578.85 |
-325.76 |
-936.44 |
-267.87 |
-2039.24 |
| 本期利润(万元) |
3496.48 |
-134.59 |
-840.07 |
379.53 |
-5108.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.01 |
-0.04 |
0.01 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.80 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6022.25 |
0.00 |
-6414.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20319.78 |
17801.68 |
17038.44 |
19171.14 |
19827.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.75 |
0.72 |
0.75 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.28 |
0.00 |
-25.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3071.39 |
5403.20 |
1250.23 |
8197.32 |
10310.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
98554.39 |
102689.13 |
132582.60 |
94449.14 |
113144.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
95027.34 |
98120.13 |
125782.59 |
91592.44 |
111027.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
3527.05 |
4569.00 |
6800.01 |
2856.70 |
2117.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.51 |
108.26 |
161.90 |
137.33 |
142.83 |
| 应付托管费(万元) |
17.09 |
18.04 |
26.98 |
22.89 |
23.80 |
| 资产总计(万元) |
103103.68 |
117833.20 |
135109.11 |
105519.33 |
124628.61 |
| 负债合计(万元) |
2074.06 |
12132.33 |
923.73 |
523.27 |
3067.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
101029.62 |
105700.86 |
134185.38 |
104996.05 |
121561.08 |
| 未分配利润(万元) |
-32540.57 |
-33897.46 |
-11410.16 |
-37851.38 |
-23730.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.64 |
28.03 |
16.32 |
37.50 |
16.19 |
| 投资收益(万元) |
-1265.99 |
808.80 |
13551.63 |
-31265.43 |
-27980.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1464.12 |
3879.95 |
14900.98 |
-2591.20 |
7625.29 |
| 其它收入(万元) |
2.53 |
44.70 |
14.63 |
9.87 |
5.11 |
| 收入合计(万元) |
213.30 |
4761.49 |
28483.55 |
-33809.26 |
-20333.53 |
| 管理人报酬(万元) |
582.89 |
1554.00 |
862.25 |
1763.63 |
873.65 |
| 托管费(万元) |
97.15 |
259.00 |
143.71 |
293.94 |
145.61 |
| 其它费用(万元) |
11.96 |
22.62 |
11.43 |
22.60 |
11.16 |
| 费用合计(万元) |
725.30 |
1920.23 |
1058.74 |
2162.51 |
1071.90 |
| 利润总额(万元) |
-512.00 |
2841.25 |
27424.81 |
-35971.77 |
-21405.43 |
| 净利润(万元) |
-512.00 |
2841.25 |
27424.81 |
-35971.77 |
-21405.43 |
