财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 251.04 139.00 56.79 86.69 176.88
本期利润(万元) 229.45 219.03 8.16 -34.59 301.89
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.04 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) 3.19 0.00 0.10 0.00 2.80
期末可供分配利润(万元) 624.75 0.00 579.76 0.00 652.95
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.08 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 5831.37 5992.63 7506.21 8099.37 8582.26
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.08 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 3.48 0.00 0.13 0.00 2.79
累计净值增长率(%) 12.00 0.00 8.37 0.00 8.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 1229.55 144.18 59.09 73.48 358.41
交易性金融资产(万元) 28158.65 31691.65 51994.47 55151.43 72863.80
其中:股票投资(万元) 4054.02 3877.47 2694.80 5705.74 8129.17
其中:债券投资(万元) 24104.63 27814.19 49299.67 49445.69 64734.63
应付管理人报酬(万元) 15.08 17.43 21.61 25.60 32.31
应付托管费(万元) 5.03 5.81 7.20 8.53 10.77
资产总计(万元) 29592.04 35567.46 52513.67 60379.57 73776.53
负债合计(万元) 304.96 705.72 10292.80 8521.72 12126.54
所有者权益合计(万元) 29287.07 34861.74 42220.87 51857.85 61649.99
未分配利润(万元) 3571.43 3165.36 3733.65 4408.54 3681.58
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 16.99 2.79 26.82 16.99 22.52
投资收益(万元) 1749.78 601.81 1570.85 615.26 3452.32
公允价值变动收益(万元) -127.40 -241.22 560.73 1183.84 236.86
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1639.37 363.39 2158.40 1816.09 3711.71
管理人报酬(万元) 208.72 114.01 306.18 166.34 498.51
托管费(万元) 69.57 38.00 102.06 55.45 166.17
其它费用(万元) 20.64 11.09 23.42 13.10 26.42
费用合计(万元) 416.98 267.07 565.71 313.43 1285.60
利润总额(万元) 1222.38 96.31 1592.69 1502.67 2426.11
净利润(万元) 1222.38 96.31 1592.69 1502.67 2426.11