我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
65.14 |
45.97 |
-89.60 |
404.19 |
37.55 |
| 本期利润(万元) |
-74.76 |
304.65 |
172.79 |
440.57 |
-105.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
811.11 |
0.00 |
692.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9417.58 |
10930.99 |
12069.09 |
13768.15 |
15583.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.02 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.48 |
358.41 |
172.70 |
194.68 |
62.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
55151.43 |
72863.80 |
97161.94 |
146379.72 |
192909.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5705.74 |
8129.17 |
12594.73 |
10101.72 |
19703.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
49445.69 |
64734.63 |
84567.21 |
136278.00 |
173206.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.60 |
32.31 |
40.53 |
56.47 |
76.18 |
| 应付托管费(万元) |
8.53 |
10.77 |
13.51 |
18.82 |
25.39 |
| 资产总计(万元) |
60379.57 |
73776.53 |
97436.75 |
149067.38 |
199033.81 |
| 负债合计(万元) |
8521.72 |
12126.54 |
17074.33 |
41105.77 |
51463.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
51857.85 |
61649.99 |
80362.42 |
107961.61 |
147570.48 |
| 未分配利润(万元) |
4408.54 |
3681.58 |
5291.58 |
4197.41 |
10296.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.99 |
22.52 |
13.47 |
109.71 |
72.84 |
| 投资收益(万元) |
615.26 |
3452.32 |
3001.49 |
1183.10 |
2500.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1183.84 |
236.86 |
699.97 |
-3666.37 |
-1898.56 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1816.09 |
3711.71 |
3714.94 |
-2373.56 |
674.43 |
| 管理人报酬(万元) |
166.34 |
498.51 |
283.49 |
912.02 |
526.62 |
| 托管费(万元) |
55.45 |
166.17 |
94.50 |
304.01 |
175.54 |
| 其它费用(万元) |
13.10 |
26.42 |
13.89 |
28.16 |
14.95 |
| 费用合计(万元) |
313.43 |
1285.60 |
776.94 |
2515.34 |
1484.50 |
| 利润总额(万元) |
1502.67 |
2426.11 |
2937.99 |
-4888.89 |
-810.07 |
| 净利润(万元) |
1502.67 |
2426.11 |
2937.99 |
-4888.89 |
-810.07 |
