我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175586.05 90.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10901.97 5.61%
其他资产 7881.17 4.05%
资产总值:194369.19万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 78.54 19782.21 10.21%
美团-W 03690 114.39 17742.79 9.15%
小鹏汽车-W 09868 260.29 12428.79 6.41%
理想汽车-W 02015 104.92 10227.97 5.28%
腾讯控股 00700 23.02 9229.54 4.76%
海大集团 002311 161.77 7767.97 4.01%
药明康德 603259 128.78 6743.04 3.48%
新宙邦 300037 155.87 6336.03 3.27%
信达生物 01801 138.65 5889.06 3.04%
科达利 002850 56.02 5442.19 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.93 40.91%
非必需消费品 4.49 23.16%
医疗保健 1.61 8.33%
通信服务 0.92 4.76%
科学研究和技术服务业 0.91 4.71%
房地产业 0.46 2.35%
必需消费品 0.45 2.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.26 1.36%
金融业 0.24 1.23%
金融 0.18 0.91%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 83.25 14986.62 9.52%
美团-W 03690 134.07 13594.53 8.64%
腾讯控股 00700 37.03 12585.83 8.00%
建设银行 00939 1672.80 8809.24 5.60%
理想汽车-W 02015 127.70 8193.41 5.21%
海大集团 002311 165.07 7766.33 4.93%
小鹏汽车-W 09868 260.29 7019.94 4.46%
吉利汽车 00175 676.40 5426.39 3.45%
信达生物 01801 154.05 5174.02 3.29%
药明康德 603259 128.78 5046.98 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.91 37.56%
非必需消费品 3.42 21.75%
医疗保健 1.32 8.41%
通信服务 1.26 8.00%
金融 1.14 7.25%
科学研究和技术服务业 0.57 3.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 2.42%
金融业 0.19 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.56%
农、林、牧、渔业 0.09 0.55%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 87.40 8876.48 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8876.48 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%