资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 122033.99 89.65%
债券 7441.54 5.47%
银行存款和结算备付金 5681.30 4.17%
其他资产 964.71 0.71%
资产总值:136121.54万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 29.62 11640.29 8.60%
湖南裕能 301358 150.59 11425.44 8.44%
药明康德 603259 62.10 7731.86 5.71%
雅化集团 002497 275.35 5608.88 4.14%
蜜雪集团 02097 27.69 5497.86 4.06%
信达生物 01801 75.80 5240.55 3.87%
璞泰来 603659 175.82 5086.39 3.76%
海大集团 002311 107.64 4801.62 3.55%
药明生物 02269 145.50 4372.54 3.23%
天齐锂业 09696 118.48 4134.76 3.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.15 45.46%
医疗保健 1.40 10.36%
非必需消费品 0.90 6.65%
科学研究和技术服务业 0.85 6.26%
能源 0.62 4.60%
原材料 0.54 4.02%
农、林、牧、渔业 0.35 2.59%
房地产 0.33 2.42%
金融业 0.27 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.25 1.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 41.80 16790.38 9.52%
湖南裕能 301358 150.59 11381.77 6.46%
璞泰来 603659 286.63 9166.34 5.20%
信达生物 01801 115.00 8620.68 4.89%
药明康德 603259 73.73 7232.75 4.10%
蜜雪集团 02097 27.69 7163.52 4.06%
雅化集团 002497 275.35 6388.12 3.62%
中国海洋石油 00883 249.20 6160.87 3.49%
海大集团 002311 113.24 5640.26 3.20%
药明生物 02269 181.15 5281.43 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.79 49.85%
医疗保健 1.56 8.82%
非必需消费品 1.11 6.31%
能源 1.03 5.85%
原材料 0.85 4.84%
科学研究和技术服务业 0.79 4.47%
农、林、牧、渔业 0.42 2.37%
必需消费品 0.39 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.34 1.92%
房地产 0.34 1.90%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 25.40 2572.07 1.90%
26国债09 24.10 2413.97 1.78%
26国债01 18.40 1851.93 1.37%
24国债19 5.97 603.58 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7441.54 5.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%