我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-253.49 |
-204.70 |
-57.70 |
-155.16 |
-21.04 |
| 本期利润(万元) |
958.17 |
-772.39 |
-395.42 |
-1934.65 |
-374.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.78 |
0.00 |
-27.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5159.35 |
0.00 |
-4618.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5623.45 |
4731.01 |
5238.31 |
5747.24 |
6080.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.58 |
0.48 |
0.52 |
0.55 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.74 |
0.00 |
-24.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.17 |
0.00 |
-44.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1985.19 |
2076.65 |
2038.38 |
2317.89 |
2628.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
70405.56 |
87019.83 |
100038.94 |
125506.92 |
165739.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
66648.44 |
82575.12 |
94297.51 |
118526.00 |
157522.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
3757.12 |
4444.71 |
5741.44 |
6980.92 |
8217.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.93 |
89.47 |
127.62 |
161.12 |
192.80 |
| 应付托管费(万元) |
12.49 |
14.91 |
21.27 |
26.85 |
32.13 |
| 资产总计(万元) |
72398.30 |
89102.44 |
102110.17 |
127844.52 |
169257.35 |
| 负债合计(万元) |
145.14 |
734.16 |
210.40 |
412.73 |
577.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
72253.16 |
88368.28 |
101899.77 |
127431.79 |
168679.69 |
| 未分配利润(万元) |
-76798.98 |
-69193.63 |
-64408.56 |
-45894.08 |
-10750.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.00 |
5.92 |
2.80 |
9.92 |
5.78 |
| 投资收益(万元) |
-2412.89 |
-212.55 |
-641.11 |
-6443.09 |
3598.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8696.68 |
-27248.52 |
-19047.19 |
-44070.99 |
-19285.93 |
| 其它收入(万元) |
0.58 |
1.74 |
1.19 |
7.48 |
4.02 |
| 收入合计(万元) |
-11106.00 |
-27453.42 |
-19684.31 |
-50496.68 |
-15677.24 |
| 管理人报酬(万元) |
478.02 |
1471.72 |
889.28 |
2226.38 |
1165.58 |
| 托管费(万元) |
79.67 |
245.29 |
148.21 |
371.06 |
194.26 |
| 其它费用(万元) |
10.49 |
21.12 |
10.48 |
21.62 |
11.72 |
| 费用合计(万元) |
578.58 |
1766.06 |
1063.54 |
2658.08 |
1391.95 |
| 利润总额(万元) |
-11684.58 |
-29219.47 |
-20747.86 |
-53154.77 |
-17069.19 |
| 净利润(万元) |
-11684.58 |
-29219.47 |
-20747.86 |
-53154.77 |
-17069.19 |
