资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 159327.57 92.46%
债券 7506.58 4.36%
银行存款和结算备付金 4864.61 2.82%
其他资产 615.81 0.36%
资产总值:172314.57万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 1500.00 12966.43 7.43%
瑞声科技 02018 380.00 12865.31 7.37%
吉利汽车 00175 1000.00 12490.01 7.16%
腾讯控股 00700 30.00 11099.37 6.36%
中国建筑国际 03311 1400.00 10695.91 6.13%
建设银行 00939 1200.00 10115.62 5.80%
紫金矿业 02899 360.00 9963.17 5.71%
康诺亚-B 02162 100.00 7000.42 4.01%
重庆农村商业银行 03618 1200.00 6484.50 3.71%
江苏银行 600919 520.00 6437.60 3.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 3.03 17.35%
非必需消费品 2.63 15.06%
金融 2.38 13.65%
原材料 1.62 9.30%
工业 1.37 7.84%
信息技术 1.29 7.37%
通信服务 1.27 7.30%
金融业 1.10 6.33%
房地产 0.98 5.59%
制造业 0.26 1.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉利汽车 00175 1170.00 17133.19 9.50%
瑞声科技 02018 440.00 16318.32 9.04%
腾讯控股 00700 30.00 11199.08 6.21%
中国建筑国际 03311 1700.00 10291.45 5.70%
长城汽车 02333 1300.00 9947.50 5.51%
紫金矿业 02899 400.00 9519.31 5.28%
石药集团 01093 1500.00 9080.69 5.03%
重庆农村商业银行 03618 1600.00 8032.35 4.45%
建设银行 00939 1000.00 7009.20 3.88%
康诺亚-B 02162 110.00 6759.49 3.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 4.41 24.45%
医疗保健 2.01 11.14%
原材料 1.81 10.04%
金融 1.78 9.89%
信息技术 1.63 9.04%
工业 1.56 8.64%
通信服务 1.12 6.21%
房地产 0.97 5.39%
制造业 0.66 3.65%
金融业 0.51 2.84%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债14 37.60 3764.46 2.16%
26国债01 37.10 3742.12 2.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7506.58 4.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%