我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 598816.59 89.69%
债券 8080.68 1.21%
银行存款和结算备付金 44346.53 6.64%
其他资产 16421.01 2.46%
资产总值:667664.80万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 400.00 62043.15 9.37%
腾讯控股 00700 115.00 46107.62 6.97%
中国海洋石油 00883 2100.00 36776.80 5.56%
长城汽车 02333 2700.00 35305.08 5.33%
中国建筑国际 03311 3100.00 33826.14 5.11%
康方生物 09926 350.00 21651.98 3.27%
中国太保 02601 838.86 21181.32 3.20%
敏华控股 01999 3587.80 20900.96 3.16%
华鲁恒升 600426 781.49 20467.14 3.09%
瑞声科技 02018 664.00 19101.36 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 13.84 20.92%
工业 7.95 12.01%
通信服务 6.28 9.48%
金融 5.75 8.69%
能源 5.13 7.76%
医疗保健 5.08 7.67%
制造业 4.80 7.26%
信息技术 2.78 4.20%
原材料 2.12 3.21%
金融业 1.98 3.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2376.50 48585.24 9.01%
腾讯控股 00700 120.06 40806.24 7.56%
中国建筑国际 03311 3144.80 30596.29 5.67%
美团-W 03690 300.00 30419.62 5.64%
长城汽车 02333 2700.00 29669.40 5.50%
瑞声科技 02018 698.95 19584.07 3.63%
华鲁恒升 600426 662.89 17659.31 3.27%
石药集团 01093 2800.00 15895.23 2.95%
敏华控股 01999 3248.00 15889.10 2.95%
中国太保 02601 838.86 14592.54 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 9.80 18.17%
工业 7.39 13.69%
能源 6.62 12.27%
通信服务 5.33 9.87%
制造业 3.99 7.39%
医疗保健 3.83 7.09%
金融 3.31 6.14%
信息技术 2.68 4.97%
必需消费品 2.04 3.78%
公用事业 1.40 2.60%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债05 57.00 5796.77 0.88%
24国债02 22.50 2283.91 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8080.68 1.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%