资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 167307.38 90.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 17370.56 9.39%
其他资产 380.64 0.21%
资产总值:185058.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 382.39 14588.25 8.07%
深南电路 002916 27.14 12427.41 6.88%
广钢气体 688548 224.96 11720.28 6.49%
爱旭股份 600732 472.11 6455.99 3.57%
思特威 688213 52.47 5617.50 3.11%
三棵树 603737 232.09 5593.41 3.10%
华大智造 688114 106.35 5432.53 3.01%
杰瑞股份 002353 35.00 5337.50 2.95%
中芯国际 688981 29.42 4672.67 2.59%
瑞芯微 603893 24.30 4577.84 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.90 65.88%
科技 0.97 5.36%
材料 0.86 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.78 4.29%
能源 0.35 1.95%
非必需消费品 0.33 1.82%
房地产 0.32 1.76%
建筑业 0.27 1.51%
卫生和社会工作 0.25 1.40%
金融 0.21 1.14%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
九号公司 689009 342.34 15138.09 7.61%
广钢气体 688548 407.75 9072.40 4.56%
三棵树 603737 166.53 8443.32 4.24%
爱旭股份 600732 491.04 6759.38 3.40%
奕瑞科技 688301 61.56 6690.72 3.36%
睿创微纳 688002 62.62 6336.75 3.18%
帝尔激光 300776 82.66 6030.06 3.03%
科达制造 600499 350.00 5561.50 2.79%
石头科技 688169 44.23 5307.08 2.67%
深南电路 002916 22.15 4862.15 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.97 60.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 4.53%
采矿业 0.61 3.08%
房地产 0.60 3.03%
能源 0.45 2.24%
通讯 0.43 2.15%
必需消费品 0.39 1.96%
金融 0.36 1.81%
医疗保健 0.35 1.78%
金融业 0.28 1.42%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出09 120.00 12148.50 2.88%
安克转债 0.42 41.57 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12148.50 2.88%
可转债 41.57 0.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%