我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -26.21 -211.58 -161.47 -165.84 -90.08
本期利润(万元) 82.59 -220.15 -133.77 -170.37 -116.99
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.16 -0.10 -0.11 -0.08
加权平均净值利润率(%) 0.00 -21.70 0.00 -11.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -428.04 0.00 -244.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.33 0.00 -0.18 0.00
期末基金资产净值(万元) 940.25 876.03 1646.52 1115.86 1253.83
期末基金份额净值(元) 0.74 0.67 0.73 0.82 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 -18.12 0.00 -12.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -32.82 0.00 -17.95 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1945.25 556.00 4032.50 665.52 501.97
交易性金融资产(万元) 1786.34 2423.31 2315.78 4498.34 7323.58
其中:股票投资(万元) 1483.12 2017.63 2315.85 2480.01 2320.37
其中:债券投资(万元) 303.22 405.68 -0.08 2018.33 5003.20
应付管理人报酬(万元) 2.58 3.57 4.72 6.10 7.90
应付托管费(万元) 0.65 0.89 1.18 1.52 1.98
资产总计(万元) 3858.01 5174.29 7161.79 8877.23 12054.87
负债合计(万元) 36.05 47.67 152.62 40.76 248.42
所有者权益合计(万元) 3821.95 5126.62 7009.17 8836.47 11806.45
未分配利润(万元) -1782.00 -1040.64 -439.59 -539.53 -57.05
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 17.17 62.57 40.72 64.30 28.25
投资收益(万元) -845.65 -705.12 -81.52 -485.77 -398.00
公允价值变动收益(万元) -56.74 -8.75 102.65 37.45 441.15
其它收入(万元) 3.74 0.08 0.00 0.06 0.04
收入合计(万元) -881.47 -651.21 61.85 -383.95 71.45
管理人报酬(万元) 17.23 55.58 31.66 94.49 54.68
托管费(万元) 4.31 13.89 7.92 23.62 13.67
其它费用(万元) 8.32 16.72 8.31 16.72 10.29
费用合计(万元) 32.90 94.85 52.67 147.94 86.13
利润总额(万元) -914.37 -746.06 9.19 -531.90 -14.69
净利润(万元) -914.37 -746.06 9.19 -531.90 -14.69