财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
94.29 |
73.25 |
89.58 |
37.28 |
44.03 |
| 本期利润(万元) |
22.49 |
9.32 |
93.71 |
-14.80 |
5.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.07 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
0.47 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-84.48 |
0.00 |
-209.71 |
0.00 |
-312.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.10 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
745.49 |
801.67 |
962.48 |
990.82 |
1074.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.90 |
0.90 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
1.30 |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.56 |
0.00 |
-9.73 |
0.00 |
-17.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1594.35 |
1985.28 |
1326.59 |
2581.32 |
1945.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
1033.88 |
2012.79 |
2933.71 |
2044.50 |
1786.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
1033.88 |
1760.26 |
1684.60 |
1738.77 |
1483.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
252.52 |
1249.11 |
305.73 |
303.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.74 |
2.61 |
2.74 |
3.26 |
2.58 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.65 |
0.69 |
0.81 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
2746.28 |
4014.84 |
4262.89 |
4664.21 |
3858.01 |
| 负债合计(万元) |
8.96 |
79.88 |
19.84 |
80.46 |
36.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
2737.33 |
3934.96 |
4243.05 |
4583.75 |
3821.95 |
| 未分配利润(万元) |
-188.30 |
-330.57 |
-779.64 |
-897.89 |
-1782.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.64 |
14.14 |
6.81 |
33.10 |
17.17 |
| 投资收益(万元) |
387.08 |
427.72 |
202.02 |
-638.82 |
-845.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-249.48 |
-11.31 |
-140.24 |
536.37 |
-56.74 |
| 其它收入(万元) |
1.91 |
12.07 |
3.06 |
17.98 |
3.74 |
| 收入合计(万元) |
145.16 |
442.63 |
71.64 |
-51.37 |
-881.47 |
| 管理人报酬(万元) |
12.59 |
33.59 |
17.39 |
34.57 |
17.23 |
| 托管费(万元) |
3.15 |
8.40 |
4.35 |
8.64 |
4.31 |
| 其它费用(万元) |
2.19 |
6.56 |
5.00 |
11.22 |
8.32 |
| 费用合计(万元) |
20.41 |
55.15 |
30.10 |
60.90 |
32.90 |
| 利润总额(万元) |
124.74 |
387.47 |
41.54 |
-112.27 |
-914.37 |
| 净利润(万元) |
124.74 |
387.47 |
41.54 |
-112.27 |
-914.37 |
