我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-64.18 |
-798.93 |
-982.27 |
-7199.44 |
-1777.60 |
| 本期利润(万元) |
1595.69 |
678.13 |
72.66 |
-7638.71 |
-3741.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.00 |
-0.34 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
-32.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4237.37 |
0.00 |
-3621.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19903.05 |
19027.61 |
18696.55 |
19115.56 |
20730.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.95 |
0.92 |
0.91 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.82 |
0.00 |
-27.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.14 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3195.99 |
2345.16 |
972.05 |
2091.20 |
945.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
31120.04 |
30643.65 |
46325.04 |
48740.28 |
61347.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
31120.04 |
30643.65 |
46298.49 |
48707.42 |
61347.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
26.55 |
32.86 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.61 |
36.88 |
61.25 |
66.55 |
82.54 |
| 应付托管费(万元) |
5.94 |
6.15 |
10.21 |
11.09 |
13.76 |
| 资产总计(万元) |
36105.38 |
36897.01 |
51618.97 |
52605.33 |
69883.42 |
| 负债合计(万元) |
113.04 |
331.36 |
448.55 |
867.00 |
2383.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
35992.33 |
36565.66 |
51170.42 |
51738.33 |
67499.49 |
| 未分配利润(万元) |
-2186.96 |
-3670.69 |
5350.20 |
10332.05 |
21025.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.73 |
30.20 |
14.41 |
25.34 |
13.53 |
| 投资收益(万元) |
-1289.19 |
-13426.36 |
-5979.90 |
-6404.54 |
-13368.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2755.18 |
-798.66 |
676.23 |
-3109.81 |
10648.12 |
| 其它收入(万元) |
3.68 |
33.24 |
28.03 |
168.28 |
79.86 |
| 收入合计(万元) |
1478.41 |
-14161.58 |
-5261.23 |
-9320.73 |
-2627.38 |
| 管理人报酬(万元) |
208.18 |
652.06 |
383.03 |
921.34 |
484.24 |
| 托管费(万元) |
34.70 |
108.68 |
63.84 |
153.56 |
80.71 |
| 其它费用(万元) |
7.68 |
16.06 |
7.97 |
16.03 |
7.93 |
| 费用合计(万元) |
283.09 |
866.87 |
504.34 |
1201.61 |
631.83 |
| 利润总额(万元) |
1195.32 |
-15028.45 |
-5765.57 |
-10522.33 |
-3259.21 |
| 净利润(万元) |
1195.32 |
-15028.45 |
-5765.57 |
-10522.33 |
-3259.21 |
