财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-09-30 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
302.56 |
2348.30 |
748.32 |
1857.71 |
975.91 |
| 本期利润(万元) |
-4043.37 |
4485.72 |
1150.86 |
4307.84 |
5000.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.49 |
0.42 |
0.11 |
0.29 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
28.31 |
0.00 |
28.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1898.81 |
0.00 |
-253.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10017.72 |
16348.53 |
16763.94 |
14609.14 |
16473.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.69 |
1.39 |
1.28 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
32.33 |
0.00 |
33.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
69.36 |
0.00 |
27.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1362.34 |
2398.83 |
95.21 |
785.17 |
3195.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
44171.37 |
31305.19 |
21726.11 |
24549.16 |
31120.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
44171.37 |
31305.19 |
21726.11 |
24549.16 |
31120.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
47.29 |
36.98 |
25.30 |
32.35 |
35.61 |
| 应付托管费(万元) |
7.88 |
6.16 |
4.22 |
5.39 |
5.94 |
| 资产总计(万元) |
49181.75 |
36466.28 |
26007.42 |
30939.42 |
36105.38 |
| 负债合计(万元) |
435.55 |
200.79 |
158.40 |
225.59 |
113.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
48746.20 |
36265.49 |
25849.02 |
30713.83 |
35992.33 |
| 未分配利润(万元) |
19552.50 |
7600.48 |
-2384.55 |
-1639.25 |
-2186.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.48 |
12.84 |
10.06 |
16.92 |
8.73 |
| 投资收益(万元) |
6847.00 |
3922.16 |
88.70 |
525.07 |
-1289.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5664.03 |
4383.24 |
-893.28 |
1559.63 |
2755.18 |
| 其它收入(万元) |
42.97 |
11.21 |
1.56 |
8.66 |
3.68 |
| 收入合计(万元) |
12555.49 |
8329.45 |
-792.96 |
2110.28 |
1478.41 |
| 管理人报酬(万元) |
258.89 |
349.01 |
168.43 |
411.31 |
208.18 |
| 托管费(万元) |
43.15 |
58.17 |
28.07 |
68.55 |
34.70 |
| 其它费用(万元) |
8.02 |
16.13 |
8.00 |
16.06 |
7.68 |
| 费用合计(万元) |
365.06 |
479.23 |
230.29 |
560.10 |
283.09 |
| 利润总额(万元) |
12190.42 |
7850.22 |
-1023.25 |
1550.18 |
1195.32 |
| 净利润(万元) |
12190.42 |
7850.22 |
-1023.25 |
1550.18 |
1195.32 |
