资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 137903.38 93.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9226.75 6.27%
其他资产 14.83 0.01%
资产总值:147144.96万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.12 6557.27 4.48%
宁德时代 300750 14.40 5287.19 3.61%
小米集团-W 01810 113.04 4012.53 2.74%
紫金矿业 601899 108.85 3752.07 2.56%
中国人寿 02628 151.00 3734.25 2.55%
阿里巴巴-W 09988 25.86 3335.42 2.28%
贵州茅台 600519 2.28 3140.25 2.14%
招商银行 600036 73.03 3074.56 2.10%
华虹半导体 01347 44.70 2999.78 2.05%
兆易创新 603986 13.94 2986.64 2.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.23 49.36%
金融业 1.55 10.59%
信息技术 0.83 5.65%
采矿业 0.74 5.08%
通信服务 0.73 4.98%
非必需消费品 0.48 3.28%
金融 0.37 2.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 2.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 2.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.31 2.10%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.12 7336.31 4.70%
宁德时代 300750 14.40 5787.31 3.71%
小米集团-W 01810 113.04 5572.98 3.57%
阿里巴巴-W 09988 25.86 4178.91 2.68%
贵州茅台 600519 2.45 3538.06 2.27%
华虹半导体 01347 44.70 3264.82 2.09%
阳光电源 300274 20.01 3241.87 2.08%
紫金矿业 601899 108.85 3204.55 2.05%
招商银行 600036 77.19 3119.25 2.00%
中国人寿 02628 151.00 3046.71 1.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.40 47.42%
金融业 1.53 9.81%
信息技术 1.05 6.75%
通信服务 0.85 5.42%
采矿业 0.70 4.46%
非必需消费品 0.61 3.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 3.05%
交通运输、仓储和邮政业 0.45 2.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.33 2.11%
金融 0.30 1.95%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债13 32.90 3345.24 2.36%
24国债09 13.80 1400.50 0.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4745.74 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%