我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-531.68 |
-53.93 |
-397.44 |
-79.73 |
734.11 |
本期利润(万元) |
86.10 |
-91.54 |
206.10 |
491.89 |
-614.39 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
-1.19 |
期末可供分配利润(万元) |
-32.14 |
0.00 |
57.48 |
0.00 |
483.79 |
期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
期末基金资产净值(万元) |
1527.07 |
6540.79 |
17177.96 |
19585.77 |
34177.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
-1.82 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-1.18 |
累计净值增长率(%) |
1.08 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
2.95 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
410.84 |
409.29 |
352.00 |
418.28 |
406.27 |
交易性金融资产(万元) |
7059.23 |
21194.45 |
51930.68 |
73489.19 |
97710.52 |
其中:股票投资(万元) |
543.73 |
4052.88 |
11950.11 |
13157.06 |
14831.57 |
其中:债券投资(万元) |
6515.50 |
17141.57 |
39980.57 |
60332.13 |
82878.95 |
应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
10.95 |
31.91 |
35.16 |
48.39 |
应付托管费(万元) |
0.55 |
1.82 |
5.32 |
5.86 |
8.06 |
资产总计(万元) |
7487.90 |
22399.51 |
52517.68 |
75948.88 |
100485.41 |
负债合计(万元) |
1031.70 |
187.11 |
1870.64 |
195.50 |
4996.83 |
所有者权益合计(万元) |
6456.20 |
22212.41 |
50647.04 |
75753.38 |
95488.58 |
未分配利润(万元) |
-87.45 |
216.79 |
537.98 |
3163.40 |
3817.85 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
13.04 |
7.23 |
20.78 |
8.77 |
1860.91 |
投资收益(万元) |
-585.84 |
-385.82 |
1684.07 |
967.73 |
1459.82 |
公允价值变动收益(万元) |
927.59 |
875.25 |
-2233.54 |
-34.68 |
1306.72 |
其它收入(万元) |
0.02 |
0.02 |
0.35 |
0.09 |
38.14 |
收入合计(万元) |
354.81 |
496.68 |
-528.34 |
941.91 |
4665.59 |
管理人报酬(万元) |
135.87 |
96.45 |
473.16 |
241.74 |
350.47 |
托管费(万元) |
22.65 |
16.08 |
78.86 |
40.29 |
58.41 |
其它费用(万元) |
20.22 |
10.29 |
20.72 |
10.29 |
16.21 |
费用合计(万元) |
204.36 |
140.25 |
664.47 |
337.56 |
630.99 |
利润总额(万元) |
150.45 |
356.43 |
-1192.82 |
604.35 |
4034.60 |
净利润(万元) |
150.45 |
356.43 |
-1192.82 |
604.35 |
4034.60 |