我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) -531.68 -53.93 -397.44 -79.73 734.11
本期利润(万元) 86.10 -91.54 206.10 491.89 -614.39
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.56 0.00 0.89 0.00 -1.19
期末可供分配利润(万元) -32.14 0.00 57.48 0.00 483.79
期末可供分配份额利润(元) -0.02 0.00 0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 1527.07 6540.79 17177.96 19585.77 34177.38
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.01 1.03 1.01
本期净值增长率(%) -1.82 0.00 -0.19 0.00 -1.18
累计净值增长率(%) 1.08 0.00 2.76 0.00 2.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 410.84 409.29 352.00 418.28 406.27
交易性金融资产(万元) 7059.23 21194.45 51930.68 73489.19 97710.52
其中:股票投资(万元) 543.73 4052.88 11950.11 13157.06 14831.57
其中:债券投资(万元) 6515.50 17141.57 39980.57 60332.13 82878.95
应付管理人报酬(万元) 3.28 10.95 31.91 35.16 48.39
应付托管费(万元) 0.55 1.82 5.32 5.86 8.06
资产总计(万元) 7487.90 22399.51 52517.68 75948.88 100485.41
负债合计(万元) 1031.70 187.11 1870.64 195.50 4996.83
所有者权益合计(万元) 6456.20 22212.41 50647.04 75753.38 95488.58
未分配利润(万元) -87.45 216.79 537.98 3163.40 3817.85
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 13.04 7.23 20.78 8.77 1860.91
投资收益(万元) -585.84 -385.82 1684.07 967.73 1459.82
公允价值变动收益(万元) 927.59 875.25 -2233.54 -34.68 1306.72
其它收入(万元) 0.02 0.02 0.35 0.09 38.14
收入合计(万元) 354.81 496.68 -528.34 941.91 4665.59
管理人报酬(万元) 135.87 96.45 473.16 241.74 350.47
托管费(万元) 22.65 16.08 78.86 40.29 58.41
其它费用(万元) 20.22 10.29 20.72 10.29 16.21
费用合计(万元) 204.36 140.25 664.47 337.56 630.99
利润总额(万元) 150.45 356.43 -1192.82 604.35 4034.60
净利润(万元) 150.45 356.43 -1192.82 604.35 4034.60