资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3033.49 88.88%
债券 191.43 5.61%
银行存款和结算备付金 183.59 5.38%
其他资产 4.66 0.14%
资产总值:3413.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生国健 688336 1.75 132.52 3.93%
科伦药业 002422 3.23 112.05 3.32%
百利天恒 688506 0.39 107.42 3.19%
艾力斯 688578 1.07 102.25 3.03%
九洲药业 603456 5.90 101.60 3.01%
博瑞医药 688166 2.06 99.64 2.96%
君实生物 688180 2.84 98.92 2.93%
康龙化成 300759 3.43 95.97 2.85%
迈威生物 688062 2.64 94.97 2.82%
微芯生物 688321 3.32 94.85 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 75.69%
科学研究和技术服务业 0.04 12.37%
批发和零售业 0.01 1.95%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生国健 688336 1.97 117.12 3.31%
百利天恒 688506 0.35 113.21 3.20%
迪哲医药 688192 1.87 107.87 3.05%
百普赛斯 301080 1.96 105.84 2.99%
艾力斯 688578 0.99 103.59 2.93%
百济神州 688235 0.39 103.81 2.93%
药明康德 603259 1.13 102.42 2.90%
恒瑞医药 600276 1.71 101.86 2.88%
迈威生物 688062 2.64 101.46 2.87%
博瑞医药 688166 2.06 100.85 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 68.73%
科学研究和技术服务业 0.04 9.98%
批发和零售业 0.01 1.54%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.90 191.43 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 191.43 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%