我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5737.14 83.33%
债券 162.96 2.37%
银行存款和结算备付金 479.27 6.96%
其他资产 505.52 7.34%
资产总值:6884.90万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 7.54 394.34 5.95%
爱美客 300896 1.39 326.54 4.93%
片仔癀 600436 0.89 230.06 3.47%
益丰药房 603939 8.94 228.15 3.44%
国药现代 600420 13.77 180.39 2.72%
迈瑞医疗 300760 0.51 149.43 2.26%
国药股份 600511 4.13 142.69 2.15%
华润三九 000999 2.95 140.45 2.12%
康龙化成 300759 4.56 138.40 2.09%
爱尔眼科 300015 8.37 133.17 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 66.66%
批发和零售业 0.07 10.54%
科学研究和技术服务业 0.03 4.40%
卫生和社会工作 0.03 4.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.63%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴齐眼药 300573 0.78 128.12 4.03%
国药现代 600420 9.92 105.95 3.33%
国药一致 000028 3.19 102.85 3.23%
新诺威 300765 4.01 101.12 3.18%
恒瑞医药 600276 2.52 96.92 3.05%
诺泰生物 688076 1.13 88.46 2.78%
花园生物 300401 5.69 81.59 2.56%
三诺生物 300298 2.90 73.49 2.31%
海尔生物 688139 1.97 73.28 2.30%
华海药业 600521 4.10 69.91 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 85.39%
批发和零售业 0.02 6.96%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 1.20 122.65 1.85%
24国债09 0.40 40.31 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 162.96 2.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%