我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.63 |
51.32 |
29.65 |
9.38 |
13.46 |
| 本期利润(万元) |
3.54 |
-71.06 |
7.12 |
-65.91 |
-74.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.39 |
0.00 |
-4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
142.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5721.71 |
183.32 |
17737.00 |
16601.41 |
15.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2084.19 |
322.51 |
54.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
11295.09 |
28497.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
110.02 |
3137.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
11185.07 |
25360.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.70 |
5.73 |
12.06 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.95 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
5357.98 |
21841.08 |
29790.42 |
| 负债合计(万元) |
23.63 |
123.99 |
6091.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5334.34 |
21717.09 |
23699.25 |
| 未分配利润(万元) |
155.22 |
902.01 |
223.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.02 |
3.59 |
297.66 |
| 投资收益(万元) |
-17.34 |
-30.51 |
38.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.45 |
28.27 |
-21.45 |
| 其它收入(万元) |
41.10 |
0.02 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
79.23 |
1.36 |
314.52 |
| 管理人报酬(万元) |
87.89 |
57.48 |
55.38 |
| 托管费(万元) |
14.65 |
9.58 |
9.23 |
| 其它费用(万元) |
20.52 |
10.19 |
11.05 |
| 费用合计(万元) |
164.53 |
112.22 |
100.66 |
| 利润总额(万元) |
-85.30 |
-110.86 |
213.86 |
| 净利润(万元) |
-85.30 |
-110.86 |
213.86 |
