| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 129.06 | 43.57 | 266.28 | 102.74 | 27.22 |
| 本期利润(万元) | 229.12 | 643.49 | 619.03 | 355.20 | 131.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 5.62 | 0.00 | 3.83 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -1077.13 | 0.00 | -2537.41 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.13 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 10837.78 | 11802.85 | 13022.16 | 16316.64 | 6074.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.87 | 0.81 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 15.21 | 0.00 | 8.80 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.36 | 0.00 | -13.46 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 25182.46 | 29904.67 | 27086.05 | 26218.65 | 26745.51 |
| 交易性金融资产(万元) | 386558.13 | 390061.42 | 378434.57 | 424459.66 | 455229.24 |
| 其中：股票投资(万元) | 386558.13 | 390061.42 | 378434.57 | 424459.66 | 455229.24 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 425.90 | 438.06 | 419.46 | 566.10 | 629.35 |
| 应付托管费(万元) | 70.98 | 73.01 | 69.91 | 94.35 | 104.89 |
| 资产总计(万元) | 419861.13 | 436419.30 | 416165.65 | 467289.82 | 492586.12 |
| 负债合计(万元) | 2268.61 | 807.25 | 1737.31 | 3879.40 | 1320.91 |
| 所有者权益合计(万元) | 417592.52 | 435612.05 | 414428.34 | 463410.42 | 491265.20 |
| 未分配利润(万元) | -30256.80 | -60399.24 | -100071.29 | -85908.37 | -88591.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 213.31 | 97.25 | 272.76 | 126.77 | 882.95 |
| 投资收益(万元) | 6531.94 | 6972.72 | -16036.91 | -13540.61 | -1455.33 |
| 公允价值变动收益(万元) | 59525.22 | 31385.43 | 1797.17 | 16100.85 | -100488.63 |
| 其它收入(万元) | 4.23 | 2.04 | 2.30 | 0.77 | 4.37 |
| 收入合计(万元) | 66274.70 | 38457.45 | -13964.69 | 2687.78 | -101056.64 |
| 管理人报酬(万元) | 4998.71 | 2495.17 | 6404.40 | 3654.98 | 8062.08 |
| 托管费(万元) | 833.12 | 415.86 | 1067.40 | 609.16 | 1343.68 |
| 其它费用(万元) | 31.61 | 17.18 | 34.05 | 17.57 | 36.29 |
| 费用合计(万元) | 5920.08 | 2951.04 | 7539.94 | 4299.43 | 9481.80 |
| 利润总额(万元) | 60354.61 | 35506.41 | -21504.63 | -1611.65 | -110538.44 |
| 净利润(万元) | 60354.61 | 35506.41 | -21504.63 | -1611.65 | -110538.44 |