我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110474.29 85.85%
债券 5765.60 4.48%
银行存款和结算备付金 12324.76 9.58%
其他资产 112.43 0.09%
资产总值:128677.08万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 80.24 12445.86 9.90%
招商银行 600036 280.00 10530.72 8.37%
腾讯控股 00700 23.48 9413.97 7.49%
中国平安 601318 78.06 4456.32 3.54%
柳工 000528 353.10 4413.75 3.51%
五粮液 000858 26.81 4356.71 3.46%
中航光电 002179 91.02 3963.20 3.15%
万华化学 600309 39.01 3562.08 2.83%
中航沈飞 600760 75.06 3506.24 2.79%
紫金矿业 601899 190.19 3450.05 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.78 30.02%
金融业 2.11 16.76%
非必需消费品 1.49 11.87%
通信服务 0.99 7.90%
金融 0.56 4.45%
采矿业 0.38 3.05%
工业 0.30 2.38%
信息技术 0.26 2.10%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.74%
公用事业 0.20 1.57%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 29.94 10176.07 8.85%
招商银行 600036 280.00 9573.13 8.33%
美团-W 03690 82.69 8384.66 7.29%
紫金矿业 601899 265.08 4657.46 4.05%
国投电力 600886 224.06 4086.76 3.55%
柳工 000528 353.10 3951.19 3.44%
贵州茅台 600519 2.62 3846.91 3.35%
中国海洋石油 00883 180.10 3681.97 3.20%
五粮液 000858 28.44 3641.32 3.17%
中航光电 002179 88.03 3349.71 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.31 28.82%
通信服务 1.20 10.44%
金融业 1.13 9.82%
非必需消费品 1.04 9.05%
采矿业 0.64 5.60%
金融 0.53 4.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 3.55%
能源 0.37 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.23 2.04%
原材料 0.20 1.77%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 56.80 5765.60 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5765.60 4.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%