资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36608.11 92.60%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2917.12 7.38%
其他资产 10.28 0.03%
资产总值:39535.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 29.11 2331.55 5.91%
腾讯控股 00700 5.75 2127.38 5.39%
宁波银行 002142 49.80 1764.41 4.47%
立讯精密 002475 35.51 1755.26 4.45%
中国平安 601318 29.00 1545.29 3.92%
杭州银行 600926 77.98 1334.24 3.38%
宁德时代 300750 4.35 1266.33 3.21%
信达生物 01801 15.00 1262.52 3.20%
紫金矿业 601899 36.30 1081.38 2.74%
苏州银行 002966 105.29 979.20 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.59 40.23%
金融业 0.75 18.92%
医疗保健 0.38 9.70%
通信服务 0.29 7.38%
采矿业 0.27 6.73%
信息技术 0.09 2.39%
科学研究和技术服务业 0.09 2.30%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.89%
非必需消费品 0.04 0.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 34.48 2427.39 5.87%
美的集团 000333 30.49 2302.76 5.57%
宁德时代 300750 4.28 1682.08 4.07%
格力电器 000651 43.50 1631.33 3.94%
中国平安 601318 29.81 1423.02 3.44%
宁波银行 002142 44.99 1335.75 3.23%
中微公司 688012 2.60 1218.19 2.95%
紫金矿业 601899 48.18 1211.25 2.93%
华鲁恒升 600426 50.51 1208.12 2.92%
腾讯控股 00700 3.16 1179.64 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.94 46.81%
金融业 0.59 14.16%
医疗保健 0.22 5.36%
采矿业 0.17 4.01%
通信服务 0.15 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 2.43%
非必需消费品 0.10 2.42%
信息技术 0.09 2.29%
能源 0.07 1.79%
工业 0.06 1.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.00 1516.73 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1516.73 2.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%