我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 98972.56 89.34%
债券 5791.03 5.23%
银行存款和结算备付金 5931.13 5.35%
其他资产 90.36 0.08%
资产总值:110785.08万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 34.62 9534.69 8.39%
招商银行 600036 280.00 9015.94 7.94%
贵州茅台 600519 4.72 8040.41 7.08%
紫金矿业 601899 438.33 7372.71 6.49%
香港交易所 00388 26.77 5528.33 4.87%
中国海洋石油 00883 267.00 4385.93 3.86%
国投电力 600886 254.28 3826.84 3.37%
万华化学 600309 44.72 3702.53 3.26%
五粮液 000858 23.57 3618.06 3.18%
中航光电 002179 89.12 3066.49 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.82 33.59%
采矿业 1.33 11.71%
金融业 1.22 10.72%
通信服务 1.10 9.67%
金融 0.55 4.87%
医疗保健 0.48 4.21%
能源 0.44 3.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 3.57%
非必需消费品 0.25 2.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 2.10%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 6.75 11653.26 9.97%
香港交易所 00388 44.02 10691.00 9.15%
腾讯控股 00700 35.12 9344.24 7.99%
招商银行 600036 280.00 7789.54 6.66%
药明康德 603259 92.57 6735.18 5.76%
五粮液 000858 41.99 5891.46 5.04%
紫金矿业 601899 449.39 5599.40 4.79%
万华化学 600309 60.74 4665.79 3.99%
中国海洋石油 00883 306.00 3604.94 3.08%
山西汾酒 600809 15.15 3495.56 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.63 39.61%
金融 1.18 10.06%
金融业 1.17 9.97%
通信服务 0.95 8.12%
采矿业 0.68 5.79%
科学研究和技术服务业 0.67 5.76%
医疗保健 0.65 5.56%
能源 0.36 3.08%
非必需消费品 0.27 2.33%
房地产 0.15 1.30%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债10 52.80 5382.71 4.74%
国开2303 4.00 408.33 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5382.71 4.74%
金融债券 408.33 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%