资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80818.40 89.70%
债券 4651.31 5.16%
银行存款和结算备付金 4456.19 4.95%
其他资产 171.35 0.19%
资产总值:90097.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐普生物-B 02157 1465.60 6579.08 7.41%
科伦博泰生物-B 06990 18.05 6394.08 7.20%
信达生物 01801 90.00 6198.35 6.98%
中国生物制药 01177 890.30 4969.57 5.60%
舒泰神 300204 190.13 4962.54 5.59%
百利天恒 688506 15.24 4923.69 5.55%
平安好医生 01833 369.18 4694.99 5.29%
九安医疗 002432 101.00 4043.86 4.55%
三生制药 01530 180.00 3931.17 4.43%
苑东生物 688513 60.00 3693.00 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.08 46.01%
医疗保健 3.17 35.70%
必需消费品 0.56 6.30%
科学研究和技术服务业 0.27 3.00%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐普生物-B 02157 1200.00 8698.87 7.86%
科伦博泰生物-B 06990 14.35 6734.05 6.09%
中国生物制药 01177 890.30 6616.40 5.98%
舒泰神 300204 184.13 6446.37 5.83%
平安好医生 01833 369.18 6171.46 5.58%
一品红 300723 96.15 5714.19 5.17%
百利天恒 688506 14.04 5268.80 4.76%
热景生物 688068 30.57 5195.15 4.70%
信达生物 01801 58.50 5148.66 4.65%
贝达药业 300558 74.28 4962.55 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.37 48.59%
医疗保健 3.66 33.05%
必需消费品 0.77 6.98%
科学研究和技术服务业 0.44 4.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 46.00 4651.31 5.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4651.31 5.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%