资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18602.10 88.15%
债券 964.51 4.57%
银行存款和结算备付金 1225.57 5.81%
其他资产 309.54 1.47%
资产总值:21101.72万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 6.00 1433.04 7.09%
新诺威 300765 34.45 1287.25 6.37%
美年健康 002044 200.02 1128.11 5.58%
药明康德 603259 16.00 1076.82 5.33%
一品红 300723 41.79 1065.64 5.27%
热景生物 688068 10.86 964.81 4.78%
三友医疗 688085 54.02 959.91 4.75%
科伦博泰生物-B 06990 3.50 939.26 4.65%
惠泰医疗 688617 2.30 890.79 4.41%
诺诚健华 09969 70.00 590.43 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 48.40%
医疗保健 0.44 21.77%
科学研究和技术服务业 0.28 13.71%
卫生和社会工作 0.11 5.58%
必需消费品 0.05 2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
人福医药 600079 47.00 1098.86 5.18%
华海药业 600521 60.00 1072.20 5.05%
三友医疗 688085 50.02 1059.89 4.99%
恒瑞医药 600276 22.66 1040.19 4.90%
百济神州 688235 6.00 966.12 4.55%
联影医疗 688271 7.00 884.80 4.17%
惠泰医疗 688617 2.30 856.36 4.04%
美年健康 002044 160.00 734.40 3.46%
鱼跃医疗 002223 20.00 729.80 3.44%
海泰新光 688677 18.00 677.93 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.46 68.95%
医疗保健 0.14 6.47%
科学研究和技术服务业 0.12 5.74%
批发和零售业 0.10 4.59%
卫生和社会工作 0.07 3.46%
必需消费品 0.04 2.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 5.00 507.43 2.51%
24国债15 3.97 400.72 1.98%
华海转债 0.50 56.36 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 908.15 4.49%
可转债 56.36 0.28%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%