资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50902.90 75.35%
债券 2324.13 3.44%
银行存款和结算备付金 14217.65 21.05%
其他资产 109.30 0.16%
资产总值:67553.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 120.09 4704.08 8.43%
乐普生物 02157 1320.50 4461.52 7.99%
众生药业 002317 180.00 4422.60 7.93%
信达生物 01801 61.50 4251.90 7.62%
科伦博泰生物 06990 11.13 4216.73 7.56%
百利天恒 688506 13.80 4057.61 7.27%
舒泰神 300204 143.00 3400.54 6.09%
九安医疗 002432 40.03 2829.32 5.07%
中国生物制药 01177 600.20 2298.95 4.12%
百济神州 688235 8.00 2036.88 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 49.96%
医疗保健 1.89 33.84%
科学研究和技术服务业 0.21 3.84%
必需消费品 0.20 3.59%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物 06990 18.05 7331.13 9.93%
乐普生物 02157 1465.60 6910.24 9.36%
信达生物 01801 88.30 6619.18 8.97%
英科医疗 300677 104.09 6108.09 8.28%
舒泰神 300204 190.13 5568.99 7.55%
百利天恒 688506 15.24 4236.41 5.74%
九安医疗 002432 50.00 3679.00 4.98%
平安好医生 01833 330.00 3356.62 4.55%
百奥赛图 688796 36.02 3350.49 4.54%
中国生物制药 01177 600.30 3121.91 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.11 42.11%
医疗保健 3.06 41.42%
科学研究和技术服务业 0.45 6.13%
必需消费品 0.34 4.55%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 23.00 2324.13 4.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2324.13 4.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%