资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32619.08 91.19%
债券 1722.73 4.82%
银行存款和结算备付金 1373.51 3.84%
其他资产 55.82 0.16%
资产总值:35771.13万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 40.00 3366.72 9.62%
乐普生物 02157 916.60 3332.22 9.52%
百利天恒 688506 13.05 3158.15 9.02%
科伦博泰生物 06990 7.43 3106.12 8.87%
中国生物制药 01177 600.20 2941.93 8.40%
舒泰神 300204 130.00 2657.20 7.59%
九安医疗 002432 40.00 2415.60 6.90%
英科医疗 300677 46.30 2359.45 6.74%
贝达药业 300558 43.00 2170.64 6.20%
平安好医生 01833 300.00 1634.00 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.60 45.80%
医疗保健 1.44 41.27%
必需消费品 0.16 4.67%
科学研究和技术服务业 0.05 1.41%
卫生和社会工作 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 120.09 4704.08 8.43%
乐普生物 02157 1320.50 4461.52 7.99%
众生药业 002317 180.00 4422.60 7.93%
信达生物 01801 61.50 4251.90 7.62%
科伦博泰生物 06990 11.13 4216.73 7.56%
百利天恒 688506 13.80 4057.61 7.27%
舒泰神 300204 143.00 3400.54 6.09%
九安医疗 002432 40.03 2829.32 5.07%
中国生物制药 01177 600.20 2298.95 4.12%
百济神州 688235 8.00 2036.88 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.79 49.96%
医疗保健 1.89 33.84%
科学研究和技术服务业 0.21 3.84%
必需消费品 0.20 3.59%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 17.00 1722.73 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1722.73 4.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%