资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 88158.38 79.67%
债券 6031.77 5.45%
银行存款和结算备付金 13775.32 12.45%
其他资产 2690.97 2.43%
资产总值:110656.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 117.92 6106.32 5.76%
中科飞测 688361 16.51 5763.48 5.44%
睿创微纳 688002 29.92 5188.69 4.90%
北方华创 002371 8.09 4983.20 4.70%
航发动力 600893 111.29 4324.73 4.08%
天岳先进 688234 35.64 3720.75 3.51%
拓荆科技 688072 5.78 3701.50 3.49%
中际旭创 03308 4.01 3660.24 3.46%
华虹宏力 688347 15.76 3277.46 3.09%
寒武纪 688256 3.11 3135.80 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.15 67.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 6.46%
科技 0.59 5.59%
医疗保健 0.38 3.63%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 117.75 9143.10 5.44%
华虹宏力 01347 48.80 9121.30 5.43%
北方华创 002371 10.01 8854.45 5.27%
中科飞测 688361 19.20 8257.25 4.91%
海光信息 688041 18.13 6715.13 4.00%
芯原股份 688521 17.99 6677.44 3.97%
兴森科技 002436 121.84 6207.75 3.69%
天岳先进 688234 35.64 6184.38 3.68%
拓荆科技 688072 7.15 5947.22 3.54%
江丰电子 300666 15.95 5879.17 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.58 68.94%
科技 1.83 10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 8.57%
科学研究和技术服务业 0.15 0.91%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 59.80 6031.77 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6031.77 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%