资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 150014.55 81.79%
债券 8545.03 4.66%
银行存款和结算备付金 24428.67 13.32%
其他资产 424.56 0.23%
资产总值:183412.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 117.75 9143.10 5.44%
华虹宏力 01347 48.80 9121.30 5.43%
北方华创 002371 10.01 8854.45 5.27%
中科飞测 688361 19.20 8257.25 4.91%
海光信息 688041 18.13 6715.13 4.00%
芯原股份 688521 17.99 6677.44 3.97%
兴森科技 002436 121.84 6207.75 3.69%
天岳先进 688234 35.64 6184.38 3.68%
拓荆科技 688072 7.15 5947.22 3.54%
江丰电子 300666 15.95 5879.17 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.58 68.94%
科技 1.83 10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44 8.57%
科学研究和技术服务业 0.15 0.91%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 117.75 5271.15 4.50%
国睿科技 600562 200.62 5107.79 4.36%
拓荆科技 688072 13.26 4906.53 4.19%
航发动力 600893 85.38 4103.36 3.50%
北方华创 002371 8.56 3824.31 3.26%
长飞光纤光缆 06869 22.20 3587.07 3.06%
盐湖股份 000792 96.62 3574.94 3.05%
芯原股份 688521 17.53 3545.77 3.02%
江丰电子 300666 24.80 3452.66 2.95%
睿创微纳 688002 31.22 3159.18 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.90 67.41%
科技 0.89 7.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.47 3.99%
采矿业 0.45 3.81%
房地产业 0.30 2.54%
能源 0.04 0.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 84.90 8545.03 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8545.03 5.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%