资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4533.49 72.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1555.99 25.00%
其他资产 135.30 2.17%
资产总值:6224.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 7.71 598.65 10.63%
北方华创 002371 0.50 442.28 7.85%
腾讯控股 00700 1.15 427.88 7.60%
ASMPT 00522 1.67 346.37 6.15%
阿里巴巴-W 09988 4.20 338.73 6.01%
药明康德 02359 2.11 281.68 5.00%
福耀玻璃 03606 6.00 266.86 4.74%
中际旭创 300308 0.18 228.60 4.06%
华虹宏力 01347 1.20 224.29 3.98%
汇聚科技 01729 12.55 184.37 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.16 29.28%
制造业 0.09 15.19%
非日常消费品 0.06 10.76%
通讯服务 0.04 7.62%
金融 0.03 6.01%
医疗保健 0.03 5.03%
工业 0.02 3.96%
材料 0.01 1.98%
房地产 0.00 0.45%
日常生活消费品 0.00 0.21%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.08 459.91 9.89%
宁德时代 300750 1.14 457.94 9.85%
香港交易所 00388 1.30 446.15 9.60%
比亚迪股份 01211 3.51 327.89 7.05%
阿里巴巴-W 09988 2.20 230.99 4.97%
汇聚科技 01729 13.85 188.88 4.06%
三一国际 00631 18.57 181.19 3.90%
华润万象生活 01209 3.60 149.52 3.22%
中国平安 02318 2.84 149.04 3.21%
锅圈 02517 37.84 141.33 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常消费品 0.07 14.05%
金融 0.06 13.63%
工业 0.05 11.25%
制造业 0.05 10.71%
通讯服务 0.05 9.93%
医疗保健 0.03 7.12%
日常生活消费品 0.02 4.10%
房地产 0.02 3.28%
信息技术 0.01 2.79%
材料 0.01 1.77%