我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5610.16 85.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 877.23 13.44%
其他资产 39.54 0.61%
资产总值:6526.93万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 4.12 639.04 10.04%
腾讯控股 00700 1.48 593.43 9.32%
香港交易所 00388 1.86 547.03 8.59%
宁德时代 300750 1.95 491.19 7.72%
安踏体育 02020 5.02 427.69 6.72%
星宇股份 601799 2.33 344.07 5.40%
泡泡玛特 09992 7.04 338.17 5.31%
华润置地 01109 12.75 329.41 5.17%
福耀玻璃 03606 6.76 318.40 5.00%
友邦保险 01299 4.23 265.73 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常消费品 0.28 43.95%
制造业 0.08 13.12%
金融 0.08 12.77%
通讯服务 0.06 9.32%
房地产 0.03 5.19%
医疗保健 0.02 2.37%
信息技术 0.01 1.35%
工业 0.00 0.03%
能源 0.00 0.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.53 521.45 9.57%
福耀玻璃 03606 11.93 493.70 9.06%
美团-W 03690 4.79 485.70 8.92%
中国海洋石油 00883 18.46 377.44 6.93%
泡泡玛特 09992 9.70 338.78 6.22%
中国移动 00941 3.80 267.05 4.90%
名创优品 09896 6.72 229.78 4.22%
固生堂 02273 5.68 194.42 3.57%
比亚迪股份 01211 0.85 179.98 3.30%
波司登 03998 35.10 156.02 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常消费品 0.20 36.11%
通讯服务 0.08 14.47%
制造业 0.05 9.68%
能源 0.04 6.93%
医疗保健 0.02 3.59%
工业 0.02 2.76%
房地产 0.00 0.39%
信息技术 0.00 0.11%
金融 0.00 0.05%