资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3654.73 77.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1017.42 21.70%
其他资产 16.03 0.34%
资产总值:4688.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.08 459.91 9.89%
宁德时代 300750 1.14 457.94 9.85%
香港交易所 00388 1.30 446.15 9.60%
比亚迪股份 01211 3.51 327.89 7.05%
阿里巴巴-W 09988 2.20 230.99 4.97%
汇聚科技 01729 13.85 188.88 4.06%
三一国际 00631 18.57 181.19 3.90%
华润万象生活 01209 3.60 149.52 3.22%
中国平安 02318 2.84 149.04 3.21%
锅圈 02517 37.84 141.33 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常消费品 0.07 14.05%
金融 0.06 13.63%
工业 0.05 11.25%
制造业 0.05 10.71%
通讯服务 0.05 9.93%
医疗保健 0.03 7.12%
日常生活消费品 0.02 4.10%
房地产 0.02 3.28%
信息技术 0.01 2.79%
材料 0.01 1.77%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 1.59 586.76 10.20%
中国平安 02318 9.79 576.37 10.02%
腾讯控股 00700 1.06 574.03 9.97%
阿里巴巴-W 09988 4.01 517.22 8.99%
宁德时代 300750 1.38 506.82 8.81%
立讯精密 002475 5.14 291.49 5.07%
福耀玻璃 03606 4.38 265.97 4.62%
中芯国际 00981 3.56 229.48 3.99%
中国人寿 02628 8.90 220.10 3.82%
汇聚科技 01729 10.85 166.63 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.14 24.81%
非日常消费品 0.10 17.76%
制造业 0.09 15.37%
通讯服务 0.06 10.99%
信息技术 0.04 6.28%
工业 0.03 5.63%
材料 0.02 4.00%
房地产 0.01 2.07%
日常生活消费品 0.01 0.87%
医疗保健 0.00 0.18%