资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5064.56 86.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 760.49 13.05%
其他资产 4.08 0.07%
资产总值:5829.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 1.59 586.76 10.20%
中国平安 02318 9.79 576.37 10.02%
腾讯控股 00700 1.06 574.03 9.97%
阿里巴巴-W 09988 4.01 517.22 8.99%
宁德时代 300750 1.38 506.82 8.81%
立讯精密 002475 5.14 291.49 5.07%
福耀玻璃 03606 4.38 265.97 4.62%
中芯国际 00981 3.56 229.48 3.99%
中国人寿 02628 8.90 220.10 3.82%
汇聚科技 01729 10.85 166.63 2.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.14 24.81%
非日常消费品 0.10 17.76%
制造业 0.09 15.37%
通讯服务 0.06 10.99%
信息技术 0.04 6.28%
工业 0.03 5.63%
材料 0.02 4.00%
房地产 0.01 2.07%
日常生活消费品 0.01 0.87%
医疗保健 0.00 0.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.83 780.61 10.88%
腾讯控股 00700 1.20 728.24 10.15%
宁德时代 300750 1.81 727.62 10.14%
中芯国际 00981 9.97 724.24 10.09%
香港交易所 00388 1.72 695.78 9.70%
福耀玻璃 03606 8.56 611.84 8.53%
中国平安 02318 11.15 539.93 7.52%
春风动力 603129 1.29 346.04 4.82%
中国人民保险集团 01339 47.00 292.22 4.07%
泡泡玛特 09992 1.13 275.18 3.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非日常消费品 0.17 23.33%
金融 0.15 21.33%
制造业 0.13 17.88%
信息技术 0.08 11.62%
通讯服务 0.07 10.21%
日常生活消费品 0.03 4.59%
医疗保健 0.02 2.78%
工业 0.01 1.72%
房地产 0.00 0.07%
能源 0.00 0.02%