财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 392.56 190.74 139.29 94.51 412.51
本期利润(万元) 697.26 462.83 124.19 12.28 466.17
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.05 0.01 0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 5.86 0.00 0.98 0.00 4.52
期末可供分配利润(万元) 1090.21 0.00 997.57 0.00 1023.62
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.10 0.00 0.09
期末基金资产净值(万元) 10418.45 11838.57 11440.74 12690.63 13284.21
期末基金份额净值(元) 1.17 1.16 1.11 1.10 1.10
本期净值增长率(%) 6.32 0.00 1.04 0.00 5.40
累计净值增长率(%) 17.32 0.00 11.50 0.00 10.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 24.08 13.25 868.38 445.51 228.75
交易性金融资产(万元) 15736.64 17317.46 11629.19 13844.17 23286.02
其中:股票投资(万元) 1730.30 1154.65 990.49 1430.40 2454.93
其中:债券投资(万元) 14006.34 16162.81 10638.70 12413.77 20831.10
应付管理人报酬(万元) 11.05 12.22 14.60 11.87 16.16
应付托管费(万元) 1.66 1.83 2.19 1.78 2.42
资产总计(万元) 15833.68 17512.98 17530.74 14582.02 24093.93
负债合计(万元) 2806.64 3020.10 382.21 75.00 6040.49
所有者权益合计(万元) 13027.04 14492.88 17148.53 14507.02 18053.44
未分配利润(万元) 1887.68 1456.83 1567.11 1083.09 762.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.46 5.42 13.28 6.70 22.03
投资收益(万元) 715.24 290.69 768.85 236.03 933.84
公允价值变动收益(万元) 380.50 -20.54 130.20 337.80 471.93
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1102.20 275.57 912.34 580.54 1427.80
管理人报酬(万元) 150.70 80.34 149.79 74.39 325.77
托管费(万元) 22.61 12.05 22.47 11.16 48.86
其它费用(万元) 17.74 8.81 17.79 10.87 21.83
费用合计(万元) 242.77 124.79 217.97 115.63 483.77
利润总额(万元) 859.43 150.78 694.36 464.91 944.03
净利润(万元) 859.43 150.78 694.36 464.91 944.03