财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
66.22 |
78.15 |
227.26 |
84.73 |
120.53 |
| 本期利润(万元) |
-73.90 |
-9.49 |
209.14 |
132.76 |
70.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.01 |
0.25 |
0.18 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.54 |
0.00 |
24.78 |
0.00 |
7.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
41.72 |
0.00 |
48.67 |
0.00 |
-58.97 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
587.01 |
769.60 |
765.11 |
825.83 |
794.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.19 |
1.20 |
1.19 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.23 |
0.00 |
31.49 |
0.00 |
9.70 |
| 累计净值增长率(%) |
7.65 |
0.00 |
19.92 |
0.00 |
0.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1261.59 |
675.11 |
779.96 |
1438.24 |
1911.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
5563.81 |
8822.77 |
8935.78 |
11946.91 |
12781.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
5563.81 |
8802.56 |
8915.72 |
11946.91 |
12781.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
20.20 |
20.06 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.51 |
9.80 |
10.59 |
13.36 |
15.22 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.63 |
1.77 |
2.23 |
2.54 |
| 资产总计(万元) |
7026.67 |
9784.52 |
10003.43 |
13666.98 |
14735.78 |
| 负债合计(万元) |
226.45 |
372.62 |
226.22 |
411.81 |
227.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
6800.22 |
9411.90 |
9777.21 |
13255.17 |
14508.43 |
| 未分配利润(万元) |
629.95 |
1727.97 |
186.62 |
-1054.25 |
-1285.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.68 |
3.57 |
1.84 |
8.58 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
901.68 |
3035.83 |
1739.33 |
941.65 |
575.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1870.30 |
-158.16 |
-495.97 |
1502.89 |
1684.82 |
| 其它收入(万元) |
15.72 |
10.56 |
0.56 |
3.57 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
-951.22 |
2891.81 |
1245.76 |
2456.69 |
2265.85 |
| 管理人报酬(万元) |
57.76 |
125.78 |
71.56 |
163.78 |
83.88 |
| 托管费(万元) |
9.63 |
20.96 |
11.93 |
27.30 |
13.98 |
| 其它费用(万元) |
6.39 |
12.95 |
8.35 |
16.55 |
9.04 |
| 费用合计(万元) |
76.09 |
164.78 |
94.58 |
216.03 |
111.15 |
| 利润总额(万元) |
-1027.31 |
2727.03 |
1151.19 |
2240.66 |
2154.70 |
| 净利润(万元) |
-1027.31 |
2727.03 |
1151.19 |
2240.66 |
2154.70 |
