我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18.33 |
67.15 |
-6.65 |
-101.32 |
-22.06 |
| 本期利润(万元) |
-26.33 |
138.09 |
78.35 |
-95.87 |
-24.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.09 |
0.08 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.63 |
0.00 |
-10.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-409.56 |
0.00 |
-242.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1114.56 |
1710.18 |
873.49 |
771.48 |
896.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.91 |
0.85 |
0.77 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
17.23 |
0.00 |
-11.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
-22.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1911.78 |
1756.64 |
2125.56 |
1638.91 |
1933.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
12781.12 |
10468.98 |
13288.97 |
14365.35 |
18796.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
12781.12 |
10468.98 |
13288.97 |
14365.35 |
18796.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.22 |
12.68 |
18.57 |
20.20 |
24.93 |
| 应付托管费(万元) |
2.54 |
2.11 |
3.09 |
3.37 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
14735.78 |
12592.69 |
15476.76 |
16118.79 |
21030.62 |
| 负债合计(万元) |
227.35 |
213.93 |
249.84 |
165.09 |
497.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
14508.43 |
12378.77 |
15226.92 |
15953.70 |
20533.27 |
| 未分配利润(万元) |
-1285.72 |
-3452.27 |
-1903.84 |
-2288.30 |
442.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.17 |
7.19 |
3.71 |
35.00 |
30.72 |
| 投资收益(万元) |
575.59 |
-1287.92 |
186.37 |
-2455.87 |
-972.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1684.82 |
69.93 |
241.77 |
271.60 |
1464.46 |
| 其它收入(万元) |
1.28 |
0.03 |
0.01 |
6.20 |
4.62 |
| 收入合计(万元) |
2265.85 |
-1210.78 |
431.86 |
-2143.07 |
527.53 |
| 管理人报酬(万元) |
83.88 |
205.24 |
119.70 |
266.07 |
133.94 |
| 托管费(万元) |
13.98 |
34.21 |
19.95 |
44.35 |
22.32 |
| 其它费用(万元) |
9.04 |
18.15 |
9.49 |
20.21 |
2.62 |
| 费用合计(万元) |
111.15 |
263.15 |
152.08 |
337.42 |
162.29 |
| 利润总额(万元) |
2154.70 |
-1473.93 |
279.78 |
-2480.49 |
365.24 |
| 净利润(万元) |
2154.70 |
-1473.93 |
279.78 |
-2480.49 |
365.24 |
