| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 74.72 | 94.51 | 18.33 | 67.15 | -6.65 |
| 本期利润(万元) | 28.61 | 131.29 | -26.33 | 138.09 | 78.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.03 | 0.08 | -0.02 | 0.09 | 0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 9.29 | 0.00 | 9.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -324.39 | 0.00 | -409.56 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.20 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 829.28 | 1458.32 | 1114.56 | 1710.18 | 873.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.95 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.85 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 17.91 | 0.00 | 17.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.80 | 0.00 | -9.32 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1438.24 | 1911.78 | 1756.64 | 2125.56 | 1638.91 |
| 交易性金融资产(万元) | 11946.91 | 12781.12 | 10468.98 | 13288.97 | 14365.35 |
| 其中：股票投资(万元) | 11946.91 | 12781.12 | 10468.98 | 13288.97 | 14365.35 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.36 | 15.22 | 12.68 | 18.57 | 20.20 |
| 应付托管费(万元) | 2.23 | 2.54 | 2.11 | 3.09 | 3.37 |
| 资产总计(万元) | 13666.98 | 14735.78 | 12592.69 | 15476.76 | 16118.79 |
| 负债合计(万元) | 411.81 | 227.35 | 213.93 | 249.84 | 165.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 13255.17 | 14508.43 | 12378.77 | 15226.92 | 15953.70 |
| 未分配利润(万元) | -1054.25 | -1285.72 | -3452.27 | -1903.84 | -2288.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.58 | 4.17 | 7.19 | 3.71 | 35.00 |
| 投资收益(万元) | 941.65 | 575.59 | -1287.92 | 186.37 | -2455.87 |
| 公允价值变动收益(万元) | 1502.89 | 1684.82 | 69.93 | 241.77 | 271.60 |
| 其它收入(万元) | 3.57 | 1.28 | 0.03 | 0.01 | 6.20 |
| 收入合计(万元) | 2456.69 | 2265.85 | -1210.78 | 431.86 | -2143.07 |
| 管理人报酬(万元) | 163.78 | 83.88 | 205.24 | 119.70 | 266.07 |
| 托管费(万元) | 27.30 | 13.98 | 34.21 | 19.95 | 44.35 |
| 其它费用(万元) | 16.55 | 9.04 | 18.15 | 9.49 | 20.21 |
| 费用合计(万元) | 216.03 | 111.15 | 263.15 | 152.08 | 337.42 |
| 利润总额(万元) | 2240.66 | 2154.70 | -1473.93 | 279.78 | -2480.49 |
| 净利润(万元) | 2240.66 | 2154.70 | -1473.93 | 279.78 | -2480.49 |