景顺长城华城稳健6个月持有混合A(014767)_财务情况

景顺长城华城稳健6个月持有混合A014767JINGSHUN GREAT WALL HUACHENG ROBUST 6-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	340.64	353.18	35.87	136.73	26.08
本期利润(万元)	590.21	610.14	371.50	257.32	173.21
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.08	0.05	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	7.01	0.00	2.46	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	878.25	0.00	269.36	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	14171.75	12628.50	6743.59	9153.51	11889.18
期末基金份额净值(元)	1.18	1.13	1.08	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	9.66	0.00	2.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	12.98	0.00	3.03	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	3463.82	3364.04	2067.99	270.26	4438.32
交易性金融资产(万元)	18873.57	24846.39	30774.30	24012.83	46926.58
其中：股票投资(万元)	7085.03	7316.19	10231.03	6134.91	13298.47
其中：债券投资(万元)	11788.54	17530.20	20543.27	17877.92	33628.10
应付管理人报酬(万元)	12.38	16.48	14.57	16.93	30.04
应付托管费(万元)	2.65	3.53	3.12	3.63	6.44
资产总计(万元)	23083.51	32617.34	33029.41	27422.37	57488.13
负债合计(万元)	47.21	8265.78	234.54	284.05	4204.18
所有者权益合计(万元)	23036.30	24351.56	32794.86	27138.33	53283.96
未分配利润(万元)	2558.53	603.47	572.37	45.46	141.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	8.70	22.69	11.72	115.06	80.97
投资收益(万元)	813.22	652.58	516.77	970.08	4.35
公允价值变动收益(万元)	729.36	359.46	90.96	-363.51	349.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1551.28	1034.73	619.45	721.63	434.80
管理人报酬(万元)	64.33	191.05	81.46	286.04	152.87
托管费(万元)	13.78	40.94	17.46	61.30	32.76
其它费用(万元)	10.93	21.99	10.88	21.32	9.56
费用合计(万元)	118.94	375.99	142.21	516.09	269.50
利润总额(万元)	1432.34	658.75	477.24	205.54	165.30
净利润(万元)	1432.34	658.75	477.24	205.54	165.30

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