我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.87 |
136.73 |
26.08 |
153.58 |
92.19 |
| 本期利润(万元) |
371.50 |
257.32 |
173.21 |
181.22 |
347.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
269.36 |
0.00 |
250.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6743.59 |
9153.51 |
11889.18 |
11977.85 |
7507.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.03 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3364.04 |
2067.99 |
270.26 |
4438.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
24846.39 |
30774.30 |
24012.83 |
46926.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
7316.19 |
10231.03 |
6134.91 |
13298.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
17530.20 |
20543.27 |
17877.92 |
33628.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.48 |
14.57 |
16.93 |
30.04 |
| 应付托管费(万元) |
3.53 |
3.12 |
3.63 |
6.44 |
| 资产总计(万元) |
32617.34 |
33029.41 |
27422.37 |
57488.13 |
| 负债合计(万元) |
8265.78 |
234.54 |
284.05 |
4204.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
24351.56 |
32794.86 |
27138.33 |
53283.96 |
| 未分配利润(万元) |
603.47 |
572.37 |
45.46 |
141.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.69 |
11.72 |
115.06 |
80.97 |
| 投资收益(万元) |
652.58 |
516.77 |
970.08 |
4.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
359.46 |
90.96 |
-363.51 |
349.47 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1034.73 |
619.45 |
721.63 |
434.80 |
| 管理人报酬(万元) |
191.05 |
81.46 |
286.04 |
152.87 |
| 托管费(万元) |
40.94 |
17.46 |
61.30 |
32.76 |
| 其它费用(万元) |
21.99 |
10.88 |
21.32 |
9.56 |
| 费用合计(万元) |
375.99 |
142.21 |
516.09 |
269.50 |
| 利润总额(万元) |
658.75 |
477.24 |
205.54 |
165.30 |
| 净利润(万元) |
658.75 |
477.24 |
205.54 |
165.30 |
