财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-399.13 |
4258.49 |
1404.41 |
262.56 |
113.01 |
| 本期利润(万元) |
-17433.40 |
-1965.92 |
2988.19 |
1322.92 |
618.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.01 |
0.12 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.16 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
3.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
63839.72 |
0.00 |
18477.26 |
0.00 |
1770.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
490142.58 |
487107.73 |
146303.65 |
28692.18 |
17054.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.32 |
1.30 |
1.27 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.15 |
0.00 |
12.31 |
0.00 |
4.09 |
| 累计净值增长率(%) |
28.15 |
0.00 |
29.64 |
0.00 |
20.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30171.95 |
27447.19 |
4562.72 |
3571.58 |
3463.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
369801.43 |
125548.88 |
20230.26 |
19562.06 |
18873.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
49007.14 |
42619.79 |
7151.73 |
7911.72 |
7085.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
320794.29 |
82929.08 |
13078.53 |
11650.34 |
11788.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
311.08 |
71.18 |
14.26 |
14.46 |
12.38 |
| 应付托管费(万元) |
66.66 |
15.25 |
3.06 |
3.10 |
2.65 |
| 资产总计(万元) |
521897.03 |
159725.92 |
25585.93 |
23863.48 |
23083.51 |
| 负债合计(万元) |
3301.59 |
322.27 |
74.10 |
386.84 |
47.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
518595.43 |
159403.66 |
25511.82 |
23476.65 |
23036.30 |
| 未分配利润(万元) |
113567.39 |
36296.17 |
4185.59 |
3059.39 |
2558.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
85.87 |
28.29 |
14.13 |
22.94 |
8.70 |
| 投资收益(万元) |
1323.97 |
2112.35 |
269.76 |
1729.06 |
813.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-17744.87 |
2273.61 |
749.20 |
343.50 |
729.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-16335.03 |
4414.24 |
1033.09 |
2095.50 |
1551.28 |
| 管理人报酬(万元) |
1517.76 |
272.81 |
84.25 |
149.13 |
64.33 |
| 托管费(万元) |
325.24 |
58.46 |
18.05 |
31.96 |
13.78 |
| 其它费用(万元) |
11.04 |
19.04 |
9.42 |
18.97 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
1903.30 |
387.39 |
127.33 |
250.41 |
118.94 |
| 利润总额(万元) |
-18238.33 |
4026.86 |
905.75 |
1845.10 |
1432.34 |
| 净利润(万元) |
-18238.33 |
4026.86 |
905.75 |
1845.10 |
1432.34 |
