嘉实添惠一年持有混合A(014852)_资产配置

嘉实添惠一年持有混合A014852HARVEST TIANHUI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	853.84	10.08%
债券	6905.65	81.54%
银行存款和结算备付金	597.40	7.05%
其他资产	112.14	1.32%

资产总值：8469.03万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3.10	134.58	1.61%
三星医疗	601567	3.00	104.67	1.25%
马应龙	600993	3.14	85.66	1.02%
紫金矿业	601899	4.59	83.26	1.00%
歌尔股份	002241	3.24	73.45	0.88%
东山精密	002384	2.36	55.55	0.66%
东阿阿胶	000423	0.90	55.53	0.66%
益丰药房	603939	2.15	54.87	0.66%
鸿路钢构	002541	3.01	45.69	0.55%
学大教育	000526	0.72	45.42	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	6.85%
采矿业	0.01	1.39%
批发和零售业	0.01	0.66%
教育	0.00	0.54%
医疗保健	0.00	0.49%
原材料	0.00	0.29%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	11.70	239.20	2.59%
三星医疗	601567	4.81	168.35	1.82%
思源电气	002028	2.18	145.84	1.58%
中国电信	601728	23.03	141.63	1.53%
东华测试	300354	3.42	106.26	1.15%
华明装备	002270	4.45	98.97	1.07%
安徽合力	600761	2.41	52.19	0.57%
美的集团	000333	0.82	52.89	0.57%
长虹美菱	000521	6.60	50.03	0.54%
马应龙	600993	1.62	43.21	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	9.32%
能源	0.02	2.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.24%
采矿业	0.01	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	11.70	192.19	1.91%
三星医疗	601567	5.40	153.90	1.53%
中国电信	601728	23.03	140.02	1.39%
洛阳钼业	603993	16.00	133.12	1.32%
思源电气	002028	1.96	116.91	1.16%
东华测试	300354	2.07	95.41	0.95%
人福医药	600079	3.44	66.77	0.66%
三峡能源	600905	13.26	62.19	0.62%
海兴电力	603556	1.19	43.91	0.44%
苏试试验	300416	2.47	35.81	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	5.73%
能源	0.02	1.91%
采矿业	0.02	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	601728	33.03	178.69	1.41%
三星医疗	601567	8.45	173.22	1.36%
东华测试	300354	3.01	149.51	1.18%
人福医药	600079	5.69	141.45	1.11%
中国海洋石油	00883	11.70	137.84	1.09%
紫金矿业	601899	9.96	124.10	0.98%
洛阳钼业	603993	16.00	83.20	0.66%
宁德时代	300750	0.51	83.26	0.66%
泛微网络	603039	1.68	78.79	0.62%
金诚信	603979	2.09	78.92	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	9.03%
采矿业	0.04	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.32%
能源	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.36%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	20.00	2030.14	24.29%
23浙商银行二级资本债01	5.00	523.30	6.26%
22工行二级资本债04A	5.00	523.19	6.26%
21建设银行二级01	5.00	513.12	6.14%
22临平城建MTN002	5.00	509.56	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2465.81	29.50%
金融债券	2202.64	26.35%
可转债	710.13	8.50%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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