嘉实添惠一年持有混合A(014852)_资产配置

嘉实添惠一年持有混合A014852HARVEST TIANHUI ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	358.83	6.56%
债券	3457.34	63.23%
银行存款和结算备付金	1607.08	29.39%
其他资产	44.42	0.81%

资产总值：5467.67万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.22	42.05	0.77%
药明康德	603259	0.39	35.35	0.65%
山东黄金	01787	1.00	31.25	0.57%
美的集团	000333	0.39	30.48	0.56%
皓元医药	688131	0.39	27.82	0.51%
神火股份	000933	1.01	27.74	0.51%
工商银行	601398	3.37	26.72	0.49%
奥浦迈	688293	0.51	25.19	0.46%
纽威股份	603699	0.42	21.83	0.40%
爱柯迪	600933	0.99	19.90	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	2.55%
科学研究和技术服务业	0.01	1.62%
金融业	0.00	0.83%
采矿业	0.00	0.77%
原材料	0.00	0.57%
非必需消费品	0.00	0.24%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.47	95.09	1.63%
洛阳钼业	603993	5.09	79.91	1.37%
招商银行	600036	1.53	61.83	1.06%
中国移动	600941	0.43	45.01	0.77%
药明康德	603259	0.40	44.81	0.77%
成都银行	601838	2.58	44.51	0.76%
滨江集团	002244	3.34	41.92	0.72%
奥浦迈	688293	0.61	39.32	0.67%
浪潮信息	000977	0.48	35.72	0.61%
川恒股份	002895	1.21	35.40	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.57%
金融业	0.02	2.84%
采矿业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
房地产业	0.00	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.57%
医疗保健	0.00	0.47%
非必需消费品	0.00	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	1.94	89.14	1.40%
中国移动	600941	0.60	67.53	1.06%
益方生物	688382	1.97	64.66	1.02%
杰瑞股份	002353	1.61	56.35	0.89%
艾罗能源	688717	1.05	56.35	0.89%
皓元医药	688131	0.99	48.05	0.76%
科伦药业	002422	1.32	47.41	0.75%
恒工精密	301261	0.64	46.65	0.74%
康方生物	09926	0.50	41.93	0.66%
建设银行	601939	4.29	40.50	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.50%
金融业	0.02	3.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.59%
科学研究和技术服务业	0.01	1.42%
医疗保健	0.01	1.00%
采矿业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.36%
必需消费品	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北部湾港	000582	7.50	63.60	0.90%
三星医疗	601567	1.94	57.37	0.81%
安徽合力	600761	2.05	39.34	0.56%
金诚信	603979	0.74	29.38	0.42%
奥浦迈	688293	0.72	26.32	0.37%
中科飞测	688361	0.32	25.80	0.36%
杰瑞股份	002353	0.61	22.12	0.31%
华工科技	000988	0.48	19.72	0.28%
天山铝业	002532	1.65	14.65	0.21%
紫金矿业	601899	0.72	13.05	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%
采矿业	0.00	0.60%
科学研究和技术服务业	0.00	0.52%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23武汉城建MTN001	5.00	510.16	9.36%
25京国资MTN010	5.00	501.70	9.21%
16国债19	3.66	424.89	7.80%
24交行二级资本债01A	4.00	412.67	7.57%
24建行二级资本债02A	4.00	406.99	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1438.59	26.40%
国家债券	905.43	16.61%
可转债	101.47	1.86%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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