资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5738.35 91.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 507.15 8.11%
其他资产 6.15 0.10%
资产总值:6251.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 34.94 519.98 8.43%
中国南方航空股份 01055 98.00 515.16 8.35%
哔哩哔哩-W 09626 2.88 502.48 8.15%
极兔速递-W 01519 39.86 376.22 6.10%
腾讯控股 00700 0.61 330.03 5.35%
晶晨股份 688099 3.59 313.25 5.08%
中微公司 688012 1.02 290.70 4.71%
珍酒李渡 06979 35.82 280.83 4.55%
洛阳钼业 603993 11.41 228.20 3.70%
亚盛医药-B 06855 4.75 224.17 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 28.79%
工业 0.10 16.21%
通信服务 0.08 13.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.10%
必需消费品 0.03 4.55%
采矿业 0.02 3.72%
医疗保健 0.02 3.69%
非必需消费品 0.02 2.44%
金融业 0.01 2.21%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 4.07 834.99 9.77%
吉祥航空 603885 47.11 640.76 7.50%
腾讯控股 00700 0.87 526.62 6.16%
圆通速递 600233 28.06 514.90 6.03%
晶晨股份 688099 4.34 482.90 5.65%
中国南方航空股份 01055 122.20 464.12 5.43%
极兔速递-W 01519 51.20 457.16 5.35%
巨星科技 002444 14.82 456.01 5.34%
华菱钢铁 000932 64.97 421.66 4.94%
亚盛医药-B 06855 4.74 333.44 3.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 23.61%
通信服务 0.16 18.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 13.53%
工业 0.11 12.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.62%
采矿业 0.04 4.76%
医疗保健 0.03 3.95%
非必需消费品 0.03 3.66%
必需消费品 0.03 3.61%
房地产 0.01 1.15%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.10 10.19 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%