嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872)_资产配置

嘉实品质蓝筹一年持有期混合A014872HARVEST QUALITY BLUE CHIP ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10859.78	88.51%
债券	10.13	0.08%
银行存款和结算备付金	1400.00	11.41%
其他资产	0.13	0.00%

资产总值：12270.05万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	81.29	1259.99	10.29%
吉祥航空	603885	71.15	864.53	7.06%
腾讯控股	00700	2.79	768.39	6.27%
韵达股份	002120	94.75	691.69	5.65%
哔哩哔哩-W	09626	8.25	660.08	5.39%
信达生物	01801	18.95	647.65	5.29%
中国南方航空股份	01055	230.20	586.41	4.79%
快手-W	01024	12.69	564.28	4.61%
今世缘	603369	8.89	521.58	4.26%
顺丰控股	002352	13.84	503.78	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.39	32.16%
通信服务	0.20	16.27%
医疗保健	0.11	9.27%
制造业	0.10	8.14%
采矿业	0.09	7.44%
工业	0.09	6.94%
非必需消费品	0.06	4.90%
房地产	0.04	3.55%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	94.27	1158.58	9.05%
信达生物	01801	19.95	772.88	6.04%
腾讯控股	00700	2.79	742.32	5.80%
新城发展	01030	627.40	722.07	5.64%
哔哩哔哩-W	09626	8.25	699.44	5.46%
韵达股份	002120	84.06	627.10	4.90%
吉祥航空	603885	51.32	615.90	4.81%
快手-W	01024	12.69	608.92	4.76%
顺丰控股	002352	14.58	589.03	4.60%
亚盛医药-B	06855	23.71	586.58	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.35	27.51%
通信服务	0.21	16.02%
医疗保健	0.16	12.87%
非必需消费品	0.08	6.31%
制造业	0.08	5.93%
房地产	0.07	5.64%
采矿业	0.06	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.08%
工业	0.05	3.76%
房地产业	0.04	3.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	92.58	1391.48	9.58%
腾讯控股	00700	3.90	1095.82	7.55%
新城发展	01030	627.40	823.28	5.67%
韵达股份	002120	77.47	763.87	5.26%
哔哩哔哩-W	09626	7.53	747.93	5.15%
顺丰控股	002352	17.94	731.95	5.04%
快手-W	01024	12.69	731.87	5.04%
信达生物	01801	20.60	723.05	4.98%
新城控股	601155	53.36	707.02	4.87%
新奥股份	600803	32.92	573.47	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.39	26.88%
通信服务	0.26	17.74%
医疗保健	0.16	10.70%
非必需消费品	0.10	7.00%
房地产	0.10	6.80%
制造业	0.09	6.45%
房地产业	0.07	4.87%
采矿业	0.07	4.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	3.95%
工业	0.05	3.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	4.73	1446.10	9.67%
圆通速递	600233	92.58	1347.96	9.02%
顺丰控股	002352	23.18	1045.19	6.99%
新城控股	601155	62.79	904.80	6.05%
新城发展	01030	639.20	901.67	6.03%
韵达股份	002120	81.53	779.44	5.21%
新奥股份	600803	40.82	774.76	5.18%
快手-W	01024	12.69	626.53	4.19%
哔哩哔哩-W	09626	5.45	586.18	3.92%
信达生物	01801	21.30	581.29	3.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.41	27.41%
通信服务	0.27	17.79%
医疗保健	0.12	8.09%
房地产	0.12	7.83%
制造业	0.11	7.35%
非必需消费品	0.10	6.36%
房地产业	0.09	6.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	5.18%
工业	0.06	4.08%
采矿业	0.05	3.22%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.10	10.13	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.13	0.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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