资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12571.47 93.30%
债券 10.15 0.08%
银行存款和结算备付金 891.64 6.62%
其他资产 1.01 0.01%
资产总值:13474.27万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.48 1137.44 8.53%
吉祥航空 603885 82.97 1086.97 8.15%
哔哩哔哩-W 09626 7.89 1082.15 8.11%
圆通速递 600233 81.48 1034.80 7.76%
中国南方航空股份 01055 216.40 708.94 5.31%
中国东方教育 00667 143.70 668.36 5.01%
晶晨股份 688099 7.20 600.68 4.50%
华菱钢铁 000932 105.93 527.53 3.95%
信达生物 01801 12.10 520.35 3.90%
杰瑞股份 002353 13.07 473.92 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 22.39%
通信服务 0.25 18.83%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 15.91%
非必需消费品 0.11 8.36%
工业 0.11 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 8.11%
医疗保健 0.09 6.77%
必需消费品 0.03 1.98%
公用事业 0.02 1.76%
采矿业 0.01 1.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
哔哩哔哩-W 09626 8.15 1071.18 8.32%
吉祥航空 603885 74.27 1017.56 7.91%
圆通速递 600233 68.83 976.70 7.59%
腾讯控股 00700 2.45 946.09 7.35%
中国南方航空股份 01055 216.40 817.61 6.35%
杰瑞股份 002353 17.24 637.71 4.96%
紫金矿业 601899 33.30 503.50 3.91%
信达生物 01801 12.75 432.14 3.36%
中通快递-W 02057 2.98 418.23 3.25%
亚盛医药-B 06855 9.80 412.47 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 22.21%
通信服务 0.20 15.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 15.50%
工业 0.15 11.81%
医疗保健 0.08 6.56%
必需消费品 0.07 5.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.05%
非必需消费品 0.05 4.27%
采矿业 0.05 3.91%
公用事业 0.02 1.60%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.10 10.15 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%