嘉实品质蓝筹一年持有期混合A(014872)_资产配置

嘉实品质蓝筹一年持有期混合A014872HARVEST QUALITY BLUE CHIP ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13834.20	93.50%
债券	10.22	0.07%
银行存款和结算备付金	905.03	6.12%
其他资产	46.17	0.31%

资产总值：14795.62万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
哔哩哔哩-W	09626	8.25	1441.13	9.78%
圆通速递	600233	72.43	1292.88	8.77%
腾讯控股	00700	2.61	1046.44	7.10%
吉祥航空	603885	74.06	1008.76	6.85%
韵达股份	002120	105.76	940.22	6.38%
中国南方航空股份	01055	230.20	770.17	5.23%
紫金矿业	601899	34.87	632.54	4.29%
信达生物	01801	14.50	615.88	4.18%
杰瑞股份	002353	18.47	607.66	4.12%
美团-W	03690	3.61	559.94	3.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.36	24.75%
通信服务	0.29	19.54%
制造业	0.19	12.94%
工业	0.13	8.50%
医疗保健	0.11	7.73%
采矿业	0.10	7.05%
非必需消费品	0.10	6.48%
公用事业	0.04	2.51%
金融业	0.02	1.62%
租赁和商务服务业	0.02	1.38%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	73.16	1144.95	9.01%
哔哩哔哩-W	09626	8.25	955.04	7.51%
腾讯控股	00700	2.75	934.68	7.35%
韵达股份	002120	104.87	811.71	6.38%
吉祥航空	603885	72.89	801.11	6.30%
信达生物	01801	18.95	636.47	5.01%
美团-W	03690	6.27	635.77	5.00%
中国南方航空股份	01055	230.20	613.49	4.83%
紫金矿业	601899	31.15	547.31	4.31%
杰瑞股份	002353	15.36	538.83	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.31	24.52%
通信服务	0.22	17.49%
制造业	0.18	14.11%
医疗保健	0.13	9.97%
非必需消费品	0.10	7.83%
工业	0.07	5.86%
采矿业	0.07	5.68%
公用事业	0.05	3.73%
金融业	0.02	1.83%
租赁和商务服务业	0.02	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	81.29	1259.99	10.29%
吉祥航空	603885	71.15	864.53	7.06%
腾讯控股	00700	2.79	768.39	6.27%
韵达股份	002120	94.75	691.69	5.65%
哔哩哔哩-W	09626	8.25	660.08	5.39%
信达生物	01801	18.95	647.65	5.29%
中国南方航空股份	01055	230.20	586.41	4.79%
快手-W	01024	12.69	564.28	4.61%
今世缘	603369	8.89	521.58	4.26%
顺丰控股	002352	13.84	503.78	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.39	32.16%
通信服务	0.20	16.27%
医疗保健	0.11	9.27%
制造业	0.10	8.14%
采矿业	0.09	7.44%
工业	0.09	6.94%
非必需消费品	0.06	4.90%
房地产	0.04	3.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	94.27	1158.58	9.05%
信达生物	01801	19.95	772.88	6.04%
腾讯控股	00700	2.79	742.32	5.80%
新城发展	01030	627.40	722.07	5.64%
哔哩哔哩-W	09626	8.25	699.44	5.46%
韵达股份	002120	84.06	627.10	4.90%
吉祥航空	603885	51.32	615.90	4.81%
快手-W	01024	12.69	608.92	4.76%
顺丰控股	002352	14.58	589.03	4.60%
亚盛医药-B	06855	23.71	586.58	4.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.35	27.51%
通信服务	0.21	16.02%
医疗保健	0.16	12.87%
非必需消费品	0.08	6.31%
制造业	0.08	5.93%
房地产	0.07	5.64%
采矿业	0.06	4.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	4.08%
工业	0.05	3.76%
房地产业	0.04	3.08%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债24	0.10	10.22	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.22	0.07%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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