资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2772.39 93.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 182.42 6.17%
其他资产 0.42 0.01%
资产总值:2955.23万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
极兔速递-W 01519 35.72 264.93 9.01%
吉祥航空 603885 26.05 259.51 8.83%
中微公司 688012 0.79 251.05 8.54%
中科飞测 688361 0.69 241.85 8.23%
哔哩哔哩-W 09626 1.76 180.13 6.13%
新城控股 601155 13.38 172.20 5.86%
中国南方航空股份 01055 65.80 170.58 5.80%
零跑汽车 09863 4.63 136.01 4.63%
洛阳钼业 603993 7.97 134.53 4.58%
中国东方航空股份 00670 56.00 126.43 4.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 24.65%
工业 0.07 23.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 11.76%
房地产 0.02 6.28%
通信服务 0.02 6.13%
房地产业 0.02 5.86%
采矿业 0.02 5.83%
医疗保健 0.02 5.22%
非必需消费品 0.01 4.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.23%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.77 358.73 9.85%
兆易创新 603986 0.43 350.45 9.62%
中科飞测 688361 0.74 317.56 8.72%
吉祥航空 603885 26.05 268.10 7.36%
极兔速递-W 01519 35.84 260.24 7.15%
哔哩哔哩-W 09626 1.76 200.87 5.51%
中国南方航空股份 01055 65.80 193.74 5.32%
洛阳钼业 603993 8.63 151.46 4.16%
零跑汽车 09863 4.84 144.95 3.98%
中国国航 00753 39.00 143.62 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 40.83%
工业 0.07 20.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 7.36%
采矿业 0.02 6.03%
通信服务 0.02 5.52%
医疗保健 0.02 4.15%
非必需消费品 0.01 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.26%
房地产业 0.01 2.56%
房地产 0.00 0.14%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.10 10.19 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%