资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3686.36 92.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 225.44 5.69%
其他资产 53.35 1.35%
资产总值:3965.15万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 27.93 334.94 8.47%
哔哩哔哩-W 09626 2.09 314.70 7.96%
极兔速递-W 01519 30.02 267.98 6.78%
中国南方航空股份 01055 66.80 230.03 5.82%
中微公司 688012 0.74 226.38 5.72%
晶晨股份 688099 2.36 186.69 4.72%
亚盛医药-B 06855 4.15 168.56 4.26%
贝壳-W 02423 4.44 148.58 3.76%
陕西煤业 601225 5.07 129.74 3.28%
兆易创新 603986 0.54 128.57 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 30.86%
工业 0.05 12.82%
医疗保健 0.03 8.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 8.47%
通信服务 0.03 7.96%
采矿业 0.02 6.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.56%
非必需消费品 0.02 3.86%
房地产 0.02 3.81%
必需消费品 0.01 2.89%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
吉祥航空 603885 34.94 519.98 8.43%
中国南方航空股份 01055 98.00 515.16 8.35%
哔哩哔哩-W 09626 2.88 502.48 8.15%
极兔速递-W 01519 39.86 376.22 6.10%
腾讯控股 00700 0.61 330.03 5.35%
晶晨股份 688099 3.59 313.25 5.08%
中微公司 688012 1.02 290.70 4.71%
珍酒李渡 06979 35.82 280.83 4.55%
洛阳钼业 603993 11.41 228.20 3.70%
亚盛医药-B 06855 4.75 224.17 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 28.79%
工业 0.10 16.21%
通信服务 0.08 13.68%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 10.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.10%
必需消费品 0.03 4.55%
采矿业 0.02 3.72%
医疗保健 0.02 3.69%
非必需消费品 0.02 2.44%
金融业 0.01 2.21%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债20 0.10 10.19 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.19 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%