我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-550.42 |
-599.54 |
-187.99 |
-1463.49 |
-783.18 |
| 本期利润(万元) |
1055.92 |
-612.06 |
-196.12 |
-2125.97 |
-1713.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.06 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.51 |
0.00 |
-19.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3001.55 |
0.00 |
-2662.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7357.78 |
6591.37 |
7419.64 |
7857.99 |
8970.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.69 |
0.73 |
0.75 |
0.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
-19.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.29 |
0.00 |
-25.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
944.80 |
2958.62 |
1661.95 |
2152.88 |
2284.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
11283.79 |
11201.80 |
20516.11 |
24277.68 |
22092.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
11283.79 |
11201.80 |
20516.11 |
24277.68 |
22092.53 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.82 |
17.50 |
31.06 |
37.63 |
44.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.30 |
2.92 |
5.18 |
6.27 |
7.33 |
| 资产总计(万元) |
13690.28 |
17081.16 |
25958.96 |
29058.90 |
27237.15 |
| 负债合计(万元) |
43.07 |
91.59 |
1032.30 |
85.16 |
2400.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
13647.21 |
16989.57 |
24926.66 |
28973.74 |
24836.33 |
| 未分配利润(万元) |
-6359.43 |
-5892.33 |
-2507.16 |
-2464.23 |
2103.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.16 |
55.68 |
21.56 |
134.35 |
94.90 |
| 投资收益(万元) |
-1181.33 |
-2831.36 |
-708.12 |
-2866.97 |
-394.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.21 |
-1403.74 |
681.16 |
1179.13 |
3589.15 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
4.38 |
3.91 |
73.84 |
34.22 |
| 收入合计(万元) |
-1199.33 |
-4175.04 |
-1.49 |
-1479.64 |
3324.19 |
| 管理人报酬(万元) |
89.54 |
334.57 |
206.68 |
417.03 |
192.81 |
| 托管费(万元) |
14.92 |
55.76 |
34.45 |
69.51 |
32.14 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.04 |
8.93 |
16.08 |
6.43 |
| 费用合计(万元) |
136.30 |
483.99 |
294.49 |
573.87 |
256.93 |
| 利润总额(万元) |
-1335.63 |
-4659.03 |
-295.98 |
-2053.51 |
3067.26 |
| 净利润(万元) |
-1335.63 |
-4659.03 |
-295.98 |
-2053.51 |
3067.26 |
