财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
266.27 |
152.07 |
879.78 |
249.57 |
142.99 |
| 本期利润(万元) |
1125.78 |
182.16 |
656.89 |
1071.56 |
135.69 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.03 |
0.09 |
0.16 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.73 |
0.00 |
12.08 |
0.00 |
2.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-215.04 |
0.00 |
-1120.17 |
0.00 |
-1894.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.05 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4490.21 |
4185.41 |
4629.07 |
5401.49 |
5240.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.83 |
0.81 |
0.90 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
27.17 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
1.94 |
| 累计净值增长率(%) |
2.40 |
0.00 |
-19.48 |
0.00 |
-26.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16.66 |
5.53 |
14.53 |
11.47 |
944.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
8651.33 |
8941.84 |
10004.83 |
10713.47 |
11283.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
8651.33 |
8941.84 |
10004.83 |
10713.47 |
11283.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.49 |
9.81 |
10.78 |
12.23 |
13.82 |
| 应付托管费(万元) |
1.41 |
1.64 |
1.80 |
2.04 |
2.30 |
| 资产总计(万元) |
9537.31 |
9678.23 |
10933.80 |
11772.69 |
13690.28 |
| 负债合计(万元) |
204.29 |
81.56 |
155.77 |
67.20 |
43.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
9333.02 |
9596.67 |
10778.03 |
11705.49 |
13647.21 |
| 未分配利润(万元) |
340.07 |
-2181.80 |
-3746.49 |
-4402.50 |
-6359.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.35 |
1.69 |
1.25 |
41.38 |
26.16 |
| 投资收益(万元) |
654.15 |
2057.86 |
413.19 |
-904.74 |
-1181.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1768.16 |
-483.68 |
-28.42 |
794.37 |
-44.21 |
| 其它收入(万元) |
1.52 |
3.07 |
0.04 |
0.13 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
2424.18 |
1578.95 |
386.07 |
-68.87 |
-1199.33 |
| 管理人报酬(万元) |
56.40 |
134.39 |
70.06 |
168.30 |
89.54 |
| 托管费(万元) |
9.40 |
22.40 |
11.68 |
28.05 |
14.92 |
| 其它费用(万元) |
6.45 |
13.00 |
8.43 |
17.00 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
85.81 |
202.45 |
107.38 |
256.71 |
136.30 |
| 利润总额(万元) |
2338.37 |
1376.49 |
278.68 |
-325.58 |
-1335.63 |
| 净利润(万元) |
2338.37 |
1376.49 |
278.68 |
-325.58 |
-1335.63 |
