我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.65 |
-10.15 |
-7.23 |
1.00 |
4.26 |
本期利润(万元) |
11.72 |
-29.41 |
-13.06 |
-7.69 |
7.45 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
-3.25 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
23.54 |
16.76 |
409.06 |
23.26 |
44.12 |
期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.75 |
0.80 |
0.88 |
0.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-22.45 |
0.00 |
-9.06 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.96 |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
银行存款(万元) |
618.66 |
293.55 |
728.02 |
交易性金融资产(万元) |
4155.88 |
4424.71 |
3564.52 |
其中:股票投资(万元) |
3884.04 |
4161.80 |
3210.03 |
其中:债券投资(万元) |
271.84 |
262.91 |
354.49 |
应付管理人报酬(万元) |
4.11 |
4.06 |
4.04 |
应付托管费(万元) |
0.82 |
1.01 |
1.01 |
资产总计(万元) |
4870.30 |
5033.03 |
5739.08 |
负债合计(万元) |
145.02 |
61.26 |
526.75 |
所有者权益合计(万元) |
4725.27 |
4971.77 |
5212.33 |
未分配利润(万元) |
-1518.01 |
-639.06 |
-153.57 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
利息收入(万元) |
12.64 |
7.00 |
52.55 |
投资收益(万元) |
-1085.63 |
-388.03 |
-262.42 |
公允价值变动收益(万元) |
7.38 |
52.95 |
-36.76 |
其它收入(万元) |
10.54 |
7.55 |
104.05 |
收入合计(万元) |
-1055.07 |
-320.53 |
-142.58 |
管理人报酬(万元) |
48.24 |
23.69 |
39.62 |
托管费(万元) |
11.08 |
5.92 |
9.91 |
其它费用(万元) |
14.06 |
7.02 |
16.86 |
费用合计(万元) |
74.40 |
37.50 |
75.06 |
利润总额(万元) |
-1129.47 |
-358.04 |
-217.64 |
净利润(万元) |
-1129.47 |
-358.04 |
-217.64 |