我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.56 |
1.06 |
0.65 |
-10.15 |
-7.23 |
| 本期利润(万元) |
0.87 |
11.53 |
11.72 |
-29.41 |
-13.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.16 |
0.11 |
-0.10 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
22.01 |
0.00 |
-10.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-11.03 |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21.50 |
29.61 |
23.54 |
16.76 |
409.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.73 |
0.73 |
0.75 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.89 |
0.00 |
-22.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.13 |
0.00 |
-24.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
366.33 |
618.66 |
293.55 |
728.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
4636.68 |
4155.88 |
4424.71 |
3564.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
4321.84 |
3884.04 |
4161.80 |
3210.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
314.84 |
271.84 |
262.91 |
354.49 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.51 |
4.11 |
4.06 |
4.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.82 |
1.01 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
5431.46 |
4870.30 |
5033.03 |
5739.08 |
| 负债合计(万元) |
14.17 |
145.02 |
61.26 |
526.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
5417.30 |
4725.27 |
4971.77 |
5212.33 |
| 未分配利润(万元) |
-1946.57 |
-1518.01 |
-639.06 |
-153.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.29 |
12.64 |
7.00 |
52.55 |
| 投资收益(万元) |
-58.44 |
-1085.63 |
-388.03 |
-262.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-27.21 |
7.38 |
52.95 |
-36.76 |
| 其它收入(万元) |
3.59 |
10.54 |
7.55 |
104.05 |
| 收入合计(万元) |
-73.77 |
-1055.07 |
-320.53 |
-142.58 |
| 管理人报酬(万元) |
25.25 |
48.24 |
23.69 |
39.62 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
11.08 |
5.92 |
9.91 |
| 其它费用(万元) |
5.43 |
14.06 |
7.02 |
16.86 |
| 费用合计(万元) |
35.81 |
74.40 |
37.50 |
75.06 |
| 利润总额(万元) |
-109.58 |
-1129.47 |
-358.04 |
-217.64 |
| 净利润(万元) |
-109.58 |
-1129.47 |
-358.04 |
-217.64 |
