我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-527.69 |
-548.45 |
-525.60 |
183.53 |
-54.71 |
| 本期利润(万元) |
286.63 |
-541.53 |
-160.97 |
160.89 |
-1187.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.08 |
-0.02 |
0.01 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.32 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1486.86 |
0.00 |
-1043.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5281.91 |
5408.02 |
6082.24 |
6323.22 |
6905.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.78 |
0.84 |
0.86 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.62 |
0.00 |
-11.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.56 |
0.00 |
-14.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1438.25 |
1142.46 |
3356.99 |
4924.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
6294.63 |
7912.90 |
10382.32 |
20347.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
6294.63 |
7912.90 |
10382.32 |
20347.74 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.94 |
9.54 |
31.58 |
32.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.32 |
1.59 |
5.26 |
5.44 |
| 资产总计(万元) |
7732.91 |
9055.36 |
13747.93 |
25272.29 |
| 负债合计(万元) |
40.29 |
29.47 |
1108.29 |
44.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
7692.63 |
9025.90 |
12639.64 |
25227.76 |
| 未分配利润(万元) |
-2139.65 |
-1509.35 |
748.52 |
-864.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.95 |
6.85 |
4.89 |
111.60 |
| 投资收益(万元) |
-722.77 |
551.84 |
1029.17 |
-373.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.87 |
61.05 |
1663.66 |
-346.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-707.95 |
619.74 |
2697.72 |
-608.09 |
| 管理人报酬(万元) |
49.18 |
259.99 |
197.00 |
204.51 |
| 托管费(万元) |
8.20 |
43.33 |
32.83 |
34.08 |
| 其它费用(万元) |
6.08 |
16.29 |
8.01 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
68.32 |
340.13 |
252.72 |
258.18 |
| 利润总额(万元) |
-776.26 |
279.61 |
2444.99 |
-866.27 |
| 净利润(万元) |
-776.26 |
279.61 |
2444.99 |
-866.27 |
