我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-78.13 |
-51.89 |
66.97 |
101.37 |
-14.98 |
| 本期利润(万元) |
-190.83 |
-81.75 |
10.74 |
73.00 |
273.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.40 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
2.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-306.73 |
0.00 |
-51.39 |
0.00 |
26.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1530.74 |
1427.23 |
1086.44 |
1192.06 |
2923.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
0.90 |
0.95 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-19.70 |
0.00 |
-7.96 |
0.00 |
3.74 |
| 累计净值增长率(%) |
-16.70 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
3.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
693.55 |
530.53 |
902.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
3709.46 |
3883.86 |
8011.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
3709.46 |
3883.86 |
8011.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.40 |
5.91 |
11.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.98 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
4432.71 |
4463.66 |
9000.09 |
| 负债合计(万元) |
89.52 |
87.64 |
94.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
4343.19 |
4376.01 |
8905.20 |
| 未分配利润(万元) |
-858.18 |
-198.86 |
327.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
1.82 |
57.66 |
| 投资收益(万元) |
-154.14 |
262.25 |
120.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-550.64 |
-383.03 |
491.11 |
| 其它收入(万元) |
23.27 |
9.82 |
5.40 |
| 收入合计(万元) |
-678.06 |
-109.13 |
674.37 |
| 管理人报酬(万元) |
70.07 |
41.24 |
98.07 |
| 托管费(万元) |
11.68 |
6.87 |
16.34 |
| 其它费用(万元) |
10.89 |
9.67 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
96.52 |
59.85 |
135.42 |
| 利润总额(万元) |
-774.58 |
-168.99 |
538.94 |
| 净利润(万元) |
-774.58 |
-168.99 |
538.94 |
