我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-140.51 |
-1163.32 |
-1031.22 |
-2405.25 |
-368.54 |
| 本期利润(万元) |
1300.38 |
-1283.16 |
-1182.67 |
-2686.54 |
-1432.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.09 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
-11.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2534.75 |
0.00 |
-1823.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11554.72 |
10749.72 |
11606.57 |
14412.11 |
23521.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.82 |
0.83 |
0.90 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.55 |
0.00 |
-10.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.77 |
0.00 |
-10.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1275.72 |
2344.25 |
4565.00 |
11863.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
10231.33 |
13037.36 |
21621.57 |
7116.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
10231.33 |
13037.36 |
21566.66 |
7116.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
54.91 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.57 |
16.20 |
32.55 |
34.77 |
| 应付托管费(万元) |
1.93 |
2.70 |
5.43 |
5.79 |
| 资产总计(万元) |
11536.84 |
15731.20 |
26811.04 |
27525.56 |
| 负债合计(万元) |
108.43 |
427.00 |
89.83 |
221.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
11428.40 |
15304.21 |
26721.21 |
27303.81 |
| 未分配利润(万元) |
-2476.66 |
-1721.65 |
-617.39 |
-26.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
39.10 |
31.82 |
39.24 |
| 投资收益(万元) |
-1147.37 |
-2182.51 |
-433.77 |
-21.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-119.07 |
-313.98 |
60.03 |
59.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1263.61 |
-2457.40 |
-341.92 |
76.66 |
| 管理人报酬(万元) |
73.31 |
347.15 |
201.00 |
79.74 |
| 托管费(万元) |
12.22 |
57.86 |
33.50 |
13.29 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
19.06 |
9.20 |
7.85 |
| 费用合计(万元) |
97.18 |
433.72 |
249.03 |
102.99 |
| 利润总额(万元) |
-1360.79 |
-2891.12 |
-590.95 |
-26.34 |
| 净利润(万元) |
-1360.79 |
-2891.12 |
-590.95 |
-26.34 |
